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BILAN SARL BERNARD TRAINEAU 2017 Siren 409156601				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3508	2986	522	
Fonds commercial	48783		48783	48783
Autres immobilisations incorporelles	30	30		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	27346	27046	300	1365
Constructions	6226	5332	893	1516
Installations techniques, matériel et outillage industriels	143301	117657	25643	25281
Autres immobilisations corporelles	268704	195778	72926	49253
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17075		17075	17069
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	136		136	5136
TOTAL (I)	515112	348831	166281	148405
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	49825		49825	56465
En cours de production de biens				2832
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	251878		251878	279844
Autres créances	33269		33269	26949
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	162441		162441	99245
Charges constatées d’avance	14358		14358	12957
TOTAL (II)	511775		511775	478294
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1026888	348831	678057	626700
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	134308		114570	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	105032		79735	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	294340		249305	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	106261		104055	
Emprunts et dettes financières divers (4)	74733		46612	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	53166		83273	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	84884		61454	
Dettes fiscales et sociales	63704		75110	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			3222	
Autres dettes	965		3666	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	383716		377395	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	678057		626700	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	317818		307696	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		51750		572
Total Immobilisations corporelles		429121		48621
Total Immobilisations financières		22206		6
Total Général		503077		49199
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				52322
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32163	445579
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5000	17212
Total Général			37163	515113
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2966	50		3016
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	351705	25966	31856	345815
AMORTISSEMENTS Total Général	354671	26016	31856	348831
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	136	136		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	251879			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1241			
Impôts sur les bénéfices	5384			
T. V. A.	2623			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16506			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7516			
Charges constatées d’avance	14359			
TOTAL ETAT DES CREANCES	299644	299644		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	62	62		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	106200	40301	65899	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	84885	84885		
Personnel et comptes rattachés	5274	5274		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12440	12440		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40872	40872		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5118	5118		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	74734	74734		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	966	966		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	330550	264651	65899	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40464			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38248			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	34368		18927	
Location, charges locatives et de copropriété	36411		35297	
Personnel extérieur à l’entreprise	1303		5404	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9491		9724	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	116803		106848	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	198376		176199	
Taxe professionnelle	3766		3234	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8605		6584	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12371		9818	
Montant de la TVA. collectée	292706		251721	
Total TVA. déductible sur biens et services	242560		205362	
Effectif moyen du personnel	17		16	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	17		16