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BILAN SARL BERNARD TRAINEAU 2016 Siren 409156601				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2935	2935		
Fonds commercial	48783		48783	48783
Autres immobilisations incorporelles	30	30		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	27346	25981	1365	2561
Constructions	6226	4710	1516	2138
Installations techniques, matériel et outillage industriels	139698	114417	25281	21679
Autres immobilisations corporelles	255849	206596	49253	41530
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17069		17069	17062
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5136		5136	136
TOTAL (I)	503076	354670	148405	133891
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	56465		56465	47517
En cours de production de biens	2832		2832	1001
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				780
Clients et comptes rattachés	279844		279844	262926
Autres créances	26949		26949	60777
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	99245		99245	23025
Charges constatées d’avance	12957		12957	12338
TOTAL (II)	478294		478294	408366
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	981371	354670	626700	542258
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	114570		114567	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	79735		44233	
Subventions d’investissement			12	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	249305		213812	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	104055		117323	
Emprunts et dettes financières divers (4)	46612		24932	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	83273		35722	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61454		71944	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3222			
Autres dettes	3666		679	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	377395		328445	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	626700		542258	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	307696		241378	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12451		12451	27178
Production vendue biens				
Production vendue services	1726605		1726605	1755595
Chiffres d’affaires nets	1739057		1739057	1782774
				
Production stockée			1830	-1891
Production immobilisée				832
Subventions d’exploitation				3347
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			82	11608
Autres produits			26021	24197
Total des produits d’exploitation (I)			1766991	1820868
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9223	20198
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			889249	944255
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8948	-12693
Autres achats et charges externes			176199	215087
Impôts, taxes et versements assimilés			9817	6262
Salaires et traitements			420608	423095
Charges sociales			159877	159621
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20585	24813
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				82
Autres charges			4	16
Total des charges d’exploitation (II) 			1676618	1780739
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			90373	40128
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7	9
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10290	10983
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10298	10993
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4023	2574
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4023	2574
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6275	8418
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			96649	48547
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1452			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12		238	
Reprises sur provisions et transferts de charges			205	
Total des produits exceptionnels (VII)	1464		443	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	82		1384	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			48	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	82		1432	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1382		-989	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18296		3324	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1778755		1832305	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1699019		1788071	
BENEFICE OU PERTE	79735		44233	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		51750		
Total Immobilisations corporelles		399029		30092
Total Immobilisations financières		17198		5008
Total Général		467977		35100
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				51750
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				429121
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22206
Total Général				503077
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2966			2966
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	331119	20586		351705
AMORTISSEMENTS Total Général	334085	20586		354671
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	82		82	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	82		82	
TOTAL GENERAL	82		82	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			82	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5136	5136		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	279845			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6229			
T. V. A.	4614			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14450			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1656			
Charges constatées d’avance	12958			
TOTAL ETAT DES CREANCES	324888	324888		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	72	72		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	103984	34285	69699	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	61455	61455		
Personnel et comptes rattachés	5914	5914		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16585	16585		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48129	48129		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4483	4483		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3223	3223		
Groupe et associés	46612	46612		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3666	3666		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	294122	224423	69699	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	19818			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33073			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel