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BILAN PROBATISO FINANCES 2017 Siren 409106457				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6414	4103	2310	
Fonds commercial	180000	180000		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	83365	16932	66433	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	231254		231254	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	555		555	
TOTAL (I)	501588	201035	300552	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2343363	49758	2293604	
Autres créances	4150125	667334	3482790	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2121		2121	
Charges constatées d’avance	784		784	
TOTAL (II)	6496394	717093	5779301	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6997983	918129	6079854	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	462316			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-366308			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	104391			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	84			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4467291			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	99825			
Dettes fiscales et sociales	1183074			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16200			
Autres dettes	58617			
Produits constatés d’avance (2)	150369			
TOTAL (IV)	5975462			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6079854			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5975462			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	84			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1005517		1005517	
Chiffres d’affaires nets	1005517		1005517	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1854	
Autres produits			3659	
Total des produits d’exploitation (I)			1011031	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4138	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			172319	
Impôts, taxes et versements assimilés			2925	
Salaires et traitements			215347	
Charges sociales			1805	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15318	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			180000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			667093	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1430	
Total des charges d’exploitation (II) 			1260377	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-249345	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6974	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6974	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6974	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-256319	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	784			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	784			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	147371			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	147371			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-146587			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-36598			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1011816			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1378125			
BENEFICE OU PERTE	-366308			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1854			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	1250			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	139			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		186414		
Total Immobilisations corporelles		20995		62370
Total Immobilisations financières		366202		15605
Total Général		573611		77975
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				186414
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				83365
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			149998	231809
Total Général			149998	501588
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1965	2138		4103
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3751	13180		16932
AMORTISSEMENTS Total Général	5717	15318		21035
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles		180000		180000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		49758		49758
Autres provisions pour dépréciation	50000	617334		667334
Total Provisions pour dépréciation	50000	847093		897093
TOTAL GENERAL	50000	847093		897093
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		847093		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	555			
Clients douteux ou litigieux	119420			
Autres créances clients	2223942			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	36598			
T. V. A.	15771			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3440506			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	657249			
Charges constatées d’avance	784			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6494827	6374852	119975	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	84	84		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	99825	99825		
Personnel et comptes rattachés	1039	1039		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	415263	415263		
Impôts sur les bénéfices	39664	39664		
T.V.A.	492382	492382		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	182550	182550		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16200	16200		
Groupe et associés	4519464	4519464		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	58617	58617		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	150369	150369		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5975462	5975462		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8800			
Location, charges locatives et de copropriété	12043			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	51102			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	100373			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	172319			
Taxe professionnelle	2091			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	834			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2925			
Montant de la TVA. collectée	204821			
Total TVA. déductible sur biens et services	2983			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel