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BILAN PROBATISO FINANCES 2016 Siren 409106457				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6414	1965	4448	
Fonds commercial	180000		180000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	20995	3751	17243	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	366202		366202	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	573611	5717	567893	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1885683		1885683	
Autres créances	3691906	50000	3641906	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	7049		7049	
TOTAL (II)	5584638	50000	5534638	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6158250	55717	6102532	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	450442			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11874			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	470700			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8084			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4442995			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	121197			
Dettes fiscales et sociales	1008525			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	50000			
Autres dettes	1029			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5631831			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6102532			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5631831			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8084			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	790217		790217	
Chiffres d’affaires nets	790217		790217	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			290723	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1080941	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3490	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			186323	
Impôts, taxes et versements assimilés			6141	
Salaires et traitements			489607	
Charges sociales			159121	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7700	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			50000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			462	
Total des charges d’exploitation (II) 			902848	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			178093	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			124801	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			124801	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25474	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25474	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			99326	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			277419	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1352			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1200			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2552			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	220553			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10016			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	230570			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-228017			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37528			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1208295			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1196421			
BENEFICE OU PERTE	11874			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	290723			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	442			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		180000		6414
Total Immobilisations corporelles				32995
Total Immobilisations financières		180252		185950
Total Général		360252		225359
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				186414
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12000	20995
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				366202
Total Général			12000	573611
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		1965		1965
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		5735	1983	3751
AMORTISSEMENTS Total Général		7700	1983	5717
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		50000		50000
Total Provisions pour dépréciation		50000		50000
TOTAL GENERAL		50000		50000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		50000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1885683			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24946			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3023380			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	643578			
Charges constatées d’avance	7049			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5584638	4695215	889422	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8084	8084		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	121197	121197		
Personnel et comptes rattachés	1039	1039		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	400234	400234		
Impôts sur les bénéfices	39664	39664		
T.V.A.	331639	331639		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	183774	183774		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	50000	50000		
Groupe et associés	4495168	4495168		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1029	1029		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5631831	5631831		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	52172			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1400			
Location, charges locatives et de copropriété	3249			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	58564			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	123109			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	186323			
Taxe professionnelle	434			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5707			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6141			
Montant de la TVA. collectée	215144			
Total TVA. déductible sur biens et services	-7433			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4