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BILAN PERFORMANCE ENVIRONNEMENT SAUMUR 2021 Siren 409186756				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	63266		63266	63266
Autres immobilisations incorporelles	20923	20253	670	1055
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1428519	316164	1112355	1151501
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1508979	1050891	458088	512137
Autres immobilisations corporelles	2008452	962476	1045976	921466
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	2100		2100	2100
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	133		133	133
TOTAL (I)	5032371	2349783	2682588	2651658
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13267		13267	11130
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	60853		60853	160407
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	794676	12416	782260	713753
Autres créances	66246		66246	170507
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2150089		2150089	1502940
Charges constatées d’avance	15224		15224	19665
TOTAL (II)	3100355	12416	3087939	2578401
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8132727	2362199	5770527	5230059
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	376875		376875	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	492460		492460	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	37687		37687	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	194		194	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1857358		2019189	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	664137		338169	
Subventions d’investissement	16000			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3444712		3264574	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1044876		1000903	
Emprunts et dettes financières divers (4)	491914			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	439492		673150	
Dettes fiscales et sociales	348803		234853	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	186		5853	
Produits constatés d’avance (2)	544		50724	
TOTAL (IV)	2325815		1965484	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5770527		5230059	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			4837255	3284814
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			4837255	3284814
				
Production stockée			-99554	146295
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			61817	149121
Total des produits d’exploitation (I)			4799519	3580230
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			580054	158333
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2137	3162
Autres achats et charges externes			1931952	1879409
Impôts, taxes et versements assimilés			31903	26697
Salaires et traitements			680759	521250
Charges sociales			149615	108685
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			513657	361149
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			55	61
Total des charges d’exploitation (II) 			3885857	3058746
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			913661	521485
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			233	3478
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12453	7664
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12220	-4186
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			901441	517298
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	141065		18106	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	83312		6487	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	57754		11620	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	295057		190749	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4940817		3601814	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4276680		3263645	
BENEFICE OU PERTE	664137		338169	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19868	385		20253
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1896929	513272	80670	2329531
AMORTISSEMENTS Total Général	1916796	513657	80670	2349783
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	133	133		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	876147	876147		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1044876	304413	740463	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	439492	439492		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	348803	348803		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	492100	492100		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	544	544		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2325816	1585353	740463	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel