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BILAN PERFORMANCE ENVIRONNEMENT SAUMUR 2019 Siren 409186756				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	63266		63266	63266
Autres immobilisations incorporelles	21245	20392	853	2570
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1104361	200551	903810	11985
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1481675	905638	576037	367321
Autres immobilisations corporelles	951063	662453	288610	289699
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	2100		2100	2100
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	133		133	133
TOTAL (I)	3623842	1789033	1834809	737074
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14292		14292	
En cours de production de biens				8733
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	14112		14112	5484
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	141953		141953	
Clients et comptes rattachés	635422	9718	625704	757698
Autres créances	1235293		1235293	850815
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1552737		1552737	1092671
Charges constatées d’avance	25934		25934	33090
TOTAL (II)	3619742	9718	3610024	2748490
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7243584	1798752	5444832	3485564
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	376875		376875	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	492460		492460	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	37687		37687	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	194		194	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	653226		653226	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1835681		207248	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3396123		1767690	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	497557		597527	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1184883		697882	
Dettes fiscales et sociales	234652		222099	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20546			
Produits constatés d’avance (2)	111072		200365	
TOTAL (IV)	2048709		1717874	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5444832		3485564	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			2808800	2961890
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2808800	2961890
				
Production stockée			-105	-77007
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			943935	851758
Total des produits d’exploitation (I)			3752629	3736641
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			131441	113515
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-14292	12576
Autres achats et charges externes			2289406	2243744
Impôts, taxes et versements assimilés			27088	31797
Salaires et traitements			643341	706408
Charges sociales			159060	139048
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			236235	201207
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			109	66
Total des charges d’exploitation (II) 			3472386	3448360
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			280243	288280
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7590	9818
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8004	9824
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-413	-6
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			279829	288274
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1696130		30000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10095		47869	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1686035		-17869	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	130183		63157	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5456349		3776459	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3620668		3569211	
BENEFICE OU PERTE	1835681		207248	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	19343	1716	668	20392
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1660147	234517	126024	1768642
AMORTISSEMENTS Total Général	1679490	236233	126692	1789033
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	133	133		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1896649	1896649		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1896782	1896782		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	497557	155248	342308	
Fournisseurs et comptes rattachés	1184883	1184883		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	234651	234651		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20546	20546		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	111072	111072		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2048709	1706400	342308	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel