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BILAN MAGIC CD ROM 2017 Siren 409115623				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	17693	15980	1714	2562
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1576		1576	1576
TOTAL (I)	19269	15980	3289	4138
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	50351		50351	43345
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17657	193	17464	24522
Autres créances	3322		3322	3431
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24428		24428	25176
Charges constatées d’avance	336		336	6621
TOTAL (II)	96094	193	95902	103094
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	115364	16173	99191	107232
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15245		15245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	24164		24012	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11610		9652	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	52542		50433	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	6009		5361	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17276		16086	
Dettes fiscales et sociales	23365		35328	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			24	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	46649		56799	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	99191		107232	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	46649		56799	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	535687		535687	471226
Production vendue biens				
Production vendue services	24373		24373	26427
Chiffres d’affaires nets	560060		560060	497653
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1786	396
Autres produits				61
Total des produits d’exploitation (I)			561846	498110
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			423964	389881
Variation de stock (marchandises)			-7006	-15194
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			766	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			39627	33444
Impôts, taxes et versements assimilés			6453	6229
Salaires et traitements			51059	58363
Charges sociales			30023	13135
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			849	1076
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			193	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2213	
Total des charges d’exploitation (II) 			548140	486934
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13707	11176
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13707	11176
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	336		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	336		35	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-336		-35	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1761		1489	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	561846		498110	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	550237		488458	
BENEFICE OU PERTE	11610		9652	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	19447		5877	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		17693		
Total Immobilisations financières		1576		
Total Général		19269		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				17693
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1576
Total Général				19269
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15131	849		15980
AMORTISSEMENTS Total Général	15131	849		15980
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1786	193	1786	193
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1786	193	1786	193
TOTAL GENERAL	1786	193	1786	193
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		193	1786	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1576	1576		
Clients douteux ou litigieux	257			
Autres créances clients	17400			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1719			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1603			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	336			
TOTAL ETAT DES CREANCES	22891	22891		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17276	17276		
Personnel et comptes rattachés	2355	2355		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17686	17686		
Impôts sur les bénéfices	456	456		
T.V.A.	2325	2325		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	543	543		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6009	6009		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	46649	46649		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	9500			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	85			
Location, charges locatives et de copropriété	11869		11903	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6488		2898	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	21185		18643	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	39627		33444	
Taxe professionnelle	1969		1607	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4484		4622	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6453		6229	
Montant de la TVA. collectée	112012		99531	
Total TVA. déductible sur biens et services	81338		67395	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1		1