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BILAN LOTIMMO 2021 Siren 409116035
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 56471 54367 2103
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 910 910
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 57381 54367 3013
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 304081 304081
Avances et acomptes versés sur commandes 1849 1849
Clients et comptes rattachés 1446 1446
Autres créances 312867 312867
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 399963 399963
Charges constatées d’avance 4530 4530
TOTAL (II) 1024738 1024738
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1082120 54367 1027752
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 50000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 5000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 506807
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 117026
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 678833
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 333543
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 6666
Dettes fiscales et sociales 3276
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 5431
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 348918
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1027752
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 348918
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 389341 389341
Production vendue services 187777 187777
Chiffres d’affaires nets 577118 577118
Production stockée -188774
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 388344
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 7946
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 276420
Impôts, taxes et versements assimilés 15331
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 7896
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II) 307594
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 80749
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 34263
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 3709
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 37972
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 8783
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 8783
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 29188
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 109938
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 5
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 50000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 50005
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 375
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 3768
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 4143
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 45861
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 38773
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 476321
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 359295
BENEFICE OU PERTE 117026
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 203065
Total Immobilisations financières 910
Total Général 203975
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 146593 56471
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 910
Total Général 146593 57381
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 189295 7896 142824 54367
AMORTISSEMENTS Total Général 189295 7896 142824 54367
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 1446 1446
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 47319 47319
T. V. A. 104986 104986
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 160562 160562
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 4530 4530
TOTAL ETAT DES CREANCES 318844 318844
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 6666 6666
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 6 6
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 3270 3270
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 333543 333543
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 5431 5431
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 348918 348918
Emprunts souscrits en cours d’exercice 200305
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes 250000
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 183206
Personnel extérieur à l’entreprise 30000
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 26602
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 36611
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 276420
Taxe professionnelle 15331
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 15331
Montant de la TVA. collectée 93350
Total TVA. déductible sur biens et services 43677
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations 1
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel