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BILAN LOTIMMO 2018 Siren 409116035				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	215287	213747	1540	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2310		2310	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1507		1507	
TOTAL (I)	219104	213747	5357	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	461752		461752	
En cours de production de services	124000		124000	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	651258		651258	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	176208		176208	
Autres créances	642950		642950	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	128233		128233	
Charges constatées d’avance	5384		5384	
TOTAL (II)	2189787		2189787	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2408891	213747	2195144	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	486424			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	104691			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	646115			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	415727			
Emprunts et dettes financières divers (4)	796048			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	297372			
Dettes fiscales et sociales	21031			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	700			
Autres dettes	18150			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1549029			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2195144			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1549029			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	280792			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1000000		1000000	
Production vendue biens				
Production vendue services	385179		385179	
Chiffres d’affaires nets	1385179		1385179	
				
Production stockée			-731713	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			653465	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			418313	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-461752	
Autres achats et charges externes			556747	
Impôts, taxes et versements assimilés			22929	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2640	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			538879	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			114586	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3551	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3551	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33025	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33025	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29474	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			85112	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	63			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20063			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	484			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	484			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19579			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	677080			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	572388			
BENEFICE OU PERTE	104691			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		225737		
Total Immobilisations financières		4017		
Total Général		229754		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10450	215287
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			200	3817
Total Général			10650	219104
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	221557	2640	10450	213747
AMORTISSEMENTS Total Général	221557	2640	10450	213747
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1507			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	176208			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	225045			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	396457			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21447			
Charges constatées d’avance	5384			
TOTAL ETAT DES CREANCES	826050	824543	1507	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	280792	280792		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	134934	134934		
Emprunts et dettes financières divers	300	300		
Fournisseurs et comptes rattachés	297372	297372		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14939	14939		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6092	6092		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	700	700		
Groupe et associés	795748	795748		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18150	18150		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1549029	1549029		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	903815			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	137460			
Location, charges locatives et de copropriété	292204			
Personnel extérieur à l’entreprise	30000			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4549			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	92534			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	556747			
Taxe professionnelle	14928			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8001			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22929			
Montant de la TVA. collectée	54436			
Total TVA. déductible sur biens et services	48863			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel