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BILAN LES MAISONS DU VAL DE BRESLE 2022 Siren 409168747				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	95000		95000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	27538	16056	11482	
Constructions	192987	142286	50701	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	69035	64650	4384	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	64		64	
Prêts				
Autres immobilisations financières	4700		4700	
TOTAL (I)	389327	222993	166334	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	497326		497326	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	851045	56985	794060	
Autres créances	22840		22840	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	21806	8232	13574	
Disponibilités	937374		937374	
Charges constatées d’avance	4791		4791	
TOTAL (II)	2335185	65217	2269967	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2724512	288210	2436301	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2400			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	87913			
Report à nouveau	-84697			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-387836			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	117779			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	514942			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	959383			
Dettes fiscales et sociales	549140			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22447			
Produits constatés d’avance (2)	272608			
TOTAL (IV)	2318522			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2436301			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1910141			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	10231		10231	
Production vendue services	6496442		6496442	
Chiffres d’affaires nets	6506673		6506673	
				
Production stockée			285419	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			185482	
Autres produits			14932	
Total des produits d’exploitation (I)			6992508	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1008599	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4802562	
Impôts, taxes et versements assimilés			32150	
Salaires et traitements			687482	
Charges sociales			284071	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15032	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			196076	
Total des charges d’exploitation (II) 			7025975	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-33467	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			100	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6956	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7057	
Dotations financières sur amortissements et provisions			1825	
Intérêts et charges assimilées			5807	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7633	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-575	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-34042	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3123			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8293			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11417			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	282983			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	48486			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	33740			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	365210			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-353793			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7010983			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7398819			
BENEFICE OU PERTE	-387836			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16136			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	5745			
Renvois : Transfert de charges	13468			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		104932		
Total Immobilisations corporelles		320855		9671
Total Immobilisations financières		10264		
Total Général		436053		9671
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			9932	95000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40965	289562
Prêts et immobilisations financières			5000	
Total Immobilisations financières			5500	4764
Total Général			56398	389327
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9932		9932	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	243278	15032	35318	222993
AMORTISSEMENTS Total Général	253211	15032	45250	222993
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	195259	33740	172014	56985
Autres provisions pour dépréciation	6406	1825		8232
Total Provisions pour dépréciation	201666	35566	172014	65217
TOTAL GENERAL	201666	35566	172014	65217
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			172014	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		33740		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4700	4700		
Clients douteux ou litigieux	68382	68382		
Autres créances clients	782663	782663		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1236	1236		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12621	12621		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8981	8981		
Charges constatées d’avance	4791	4791		
TOTAL ETAT DES CREANCES	883377	883377		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	514942	106560	408381	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	959383	959383		
Personnel et comptes rattachés	33443	33443		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	99912	99912		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	347862	347862		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	67922	67922		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22447	22447		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	272608	272608		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2318522	1910141	408381	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15057			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	11