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BILAN LES MAISONS DU VAL DE BRESLE 2021 Siren 409168747				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9932	9932		
Fonds commercial	95000		95000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	27538	13062	14476	
Constructions	192987	134193	58794	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5367	5367		
Autres immobilisations corporelles	94961	90655	4306	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	500		500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	64		64	
Prêts				
Autres immobilisations financières	9700		9700	
TOTAL (I)	436053	253211	182842	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	211906		211906	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1469213	195259	1273954	
Autres créances	20691		20691	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	21806	6406	15400	
Disponibilités	96722		96722	
Charges constatées d’avance	73466		73466	
TOTAL (II)	1893808	201666	1692142	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2329862	454877	1874984	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	24000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2400			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	87913			
Report à nouveau	-168921			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	84224			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	29615			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	438299			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	702851			
Dettes fiscales et sociales	488967			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2995			
Produits constatés d’avance (2)	212255			
TOTAL (IV)	1845369			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1874984			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1845369			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8299			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5202701		5202701	
Chiffres d’affaires nets	5202701		5202701	
				
Production stockée			-61037	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1933	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20361	
Autres produits			4283	
Total des produits d’exploitation (I)			5168243	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			814561	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3537922	
Impôts, taxes et versements assimilés			19171	
Salaires et traitements			514119	
Charges sociales			167444	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15591	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24211	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5765	
Total des charges d’exploitation (II) 			5098787	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			69455	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges			7058	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7059	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7059	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			76515	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28685			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28685			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7923			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13053			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20976			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7709			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5203988			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5119764			
BENEFICE OU PERTE	84224			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	24614			
Renvois : Transfert de charges	20361			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		104932		
Total Immobilisations corporelles		319985		13555
Total Immobilisations financières		11264		
Total Général		436183		13555
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				104932
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12685	320855
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1000	10264
Total Général			13685	436053
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9932			9932
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	228319	15591	632	243278
AMORTISSEMENTS Total Général	238252	15591	632	253211
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	171047	24211		195259
Autres provisions pour dépréciation	13464		7058	6406
Total Provisions pour dépréciation	184512	24211	7058	201666
TOTAL GENERAL	184512	24211	7058	201666
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9700	9700		
Clients douteux ou litigieux	204626	204626		
Autres créances clients	1264587	1264587		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11709	11709		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8981	8981		
Charges constatées d’avance	73466	73466		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1573072	1573072		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	438299	438299		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	702851	702851		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	114353	114353		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	351359	351359		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23254	23254		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2995	2995		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	212255	212255		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1845369	1845369		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	430000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel