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BILAN LES MAISONS DU VAL DE BRESLE 2017 Siren 409168747				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9932	9932		
Fonds commercial	95000		95000	95000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8691	4202	4488	52445
Constructions	192987	105879	87108	305348
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5367	4628	738	2185
Autres immobilisations corporelles	91143	78275	12867	18756
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7500		7500	7500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	64		64	64
Prêts				
Autres immobilisations financières	9700		9700	9700
TOTAL (I)	420387	202918	217469	491001
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	395582		395582	230634
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	903032	84268	818763	809724
Autres créances	72851		72851	144495
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	21806	2628	19178	10946
Disponibilités	32237		32237	13603
Charges constatées d’avance	67616		67616	51742
TOTAL (II)	1493126	86896	1406229	1261147
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1913513	289814	1623698	1752148
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	24000		24000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2400		2400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	317621		312578	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	60150		5043	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	404172		344021	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	221859		148582	
Emprunts et dettes financières divers (4)			80000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	539287		741322	
Dettes fiscales et sociales	310238		287499	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3333		3333	
Autres dettes	7736		300	
Produits constatés d’avance (2)	137071		147089	
TOTAL (IV)	1219526		1408126	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1623698		1752148	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1219526		1398210	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	210692		122872	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4626127		4626127	4261604
Chiffres d’affaires nets	4626127		4626127	4261604
				
Production stockée			164947	89008
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1625	16662
Autres produits			17	531
Total des produits d’exploitation (I)			4792717	4367806
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			833898	641362
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3296087	3118939
Impôts, taxes et versements assimilés			36699	15625
Salaires et traitements			436084	352405
Charges sociales			159861	129745
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29027	30522
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				66928
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1544	446
Total des charges d’exploitation (II) 			4793202	4355974
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-485	11832
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1098	1327
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			785	750
Reprises sur provisions et transferts de charges			8232	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10116	2078
Dotations financières sur amortissements et provisions				1841
Intérêts et charges assimilées			516	1077
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			516	2919
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9600	-840
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9114	10991
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1120		5688	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	346700		1500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	347820		7188	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3102		13137	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	293682			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	296785		13137	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	51035		-5948	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5150653		4377072	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5090503		4372029	
BENEFICE OU PERTE	60150		5043	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	30814		32505	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		104932		
Total Immobilisations corporelles		597822		6839
Total Immobilisations financières		17264		
Total Général		720020		6839
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				104932
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			306472	298189
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17264
Total Général			306472	420387
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9932			9932
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	219086	29027	55128	192985
AMORTISSEMENTS Total Général	229019	29027	55128	202918
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	84268			84268
Autres provisions pour dépréciation	10860		8232	2628
Total Provisions pour dépréciation	95129		8232	86896
TOTAL GENERAL	95129		8232	86896
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			8232	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9700	9700		
Clients douteux ou litigieux	100785			
Autres créances clients	802246			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13274			
T. V. A.	32324			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14195			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13057			
Charges constatées d’avance	67616			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1053199	1053199		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	210692	210692		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11166	11166		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	539287	539287		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33582	33582		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	269743	269743		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6912	6912		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3333	3333		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7736	7736		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	137071	137071		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1219526	1219526		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14511			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel