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BILAN LES MAISONS DU VAL DE BRESLE 2016 Siren 409168747				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9932	9932		
Fonds commercial	95000		95000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	56370	3924	52445	
Constructions	446473	141125	305348	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6515	4329	2185	
Autres immobilisations corporelles	88463	69707	18756	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7500		7500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	64		64	
Prêts				
Autres immobilisations financières	9700		9700	
TOTAL (I)	720020	229019	491001	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	230634		230634	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	893992	84268	809724	
Autres créances	144495		144495	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	21806	10860	10946	
Disponibilités	13603		13603	
Charges constatées d’avance	51742		51742	
TOTAL (II)	1356276	95129	1261147	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2076297	324148	1752148	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	24000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2400			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	312578			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5043			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	344021			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	148582			
Emprunts et dettes financières divers (4)	80000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	741322			
Dettes fiscales et sociales	287499			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3333			
Autres dettes	300			
Produits constatés d’avance (2)	147089			
TOTAL (IV)	1408126			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1752148			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1398210			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	122872			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4261604		4261604	
Chiffres d’affaires nets	4261604		4261604	
				
Production stockée			89008	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16662	
Autres produits			531	
Total des produits d’exploitation (I)			4367806	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			641362	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3118939	
Impôts, taxes et versements assimilés			15625	
Salaires et traitements			352405	
Charges sociales			129745	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30522	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			66928	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			446	
Total des charges d’exploitation (II) 			4355974	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11832	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1327	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			750	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2078	
Dotations financières sur amortissements et provisions			1841	
Intérêts et charges assimilées			1077	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2919	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-840	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10991	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5688			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7188			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13137			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13137			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5948			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4377073			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4372030			
BENEFICE OU PERTE	5043			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	32505			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16662			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		109131		
Total Immobilisations corporelles		593714		5416
Total Immobilisations financières		17264		
Total Général		720111		5416
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4199	104932
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1307	597822
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17264
Total Général			5507	720020
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14131		4199	9932
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	189872	30522	1307	219086
AMORTISSEMENTS Total Général	204004	30522	5507	229019
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17340	66928		84268
Autres provisions pour dépréciation	9018	1841		10860
Total Provisions pour dépréciation	26359	68770		95129
TOTAL GENERAL	26359	68770		95129
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		66928		
                                             - Financières		1841		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9700	9700		
Clients douteux ou litigieux	100785			
Autres créances clients	793207			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11936			
T. V. A.	106071			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8813			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17674			
Charges constatées d’avance	51742			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1099931	1099931		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	122872	122872		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	25709	15793	9916	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés	741322	741322		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40769	40769		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	239062	239062		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7668	7668		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3333	3333		
Groupe et associés	80000	80000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	300	300		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	147089	147089		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1408126	1398210	9916	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1412			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel