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BILAN LA CAVE DE PORT MARLY 2019 Siren 409119955				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	277366	94366	183000	183000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	47238	37198	10040	13281
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5565		5565	5565
Prêts				
Autres immobilisations financières	1729		1729	1679
TOTAL (I)	331898	131565	200334	203525
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	41454		41454	46634
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	3176		3176	8668
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	54717		54717	22081
Charges constatées d’avance	545		545	616
TOTAL (II)	99891		99891	77999
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	431789	131565	300225	281524
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	180068		177973	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10723		2095	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	199176		188453	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	930		1356	
Emprunts et dettes financières divers (4)	142		1082	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65317		74336	
Dettes fiscales et sociales	34660		16297	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	101049		93071	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	300225		281524	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	101049		92141	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	441289		441289	458805
Production vendue biens				
Production vendue services	-20		-20	992
Chiffres d’affaires nets	441268		441268	459797
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				2166
Autres produits			1	3
Total des produits d’exploitation (I)			441270	461966
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			292158	314021
Variation de stock (marchandises)			5180	-4985
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-334	334
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			56513	84600
Impôts, taxes et versements assimilés			7742	4349
Salaires et traitements			42100	30000
Charges sociales			14208	9758
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4883	4657
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7391	16602
Total des charges d’exploitation (II) 			429841	459336
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11428	2630
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			438	510
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			438	510
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-438	-510
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10990	2120
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	267		25	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	267		25	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-267		-25	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	441270		461966	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	430546		459871	
BENEFICE OU PERTE	10723		2095	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			2166	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	14208			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	7384		16593	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		277366		
Total Immobilisations corporelles		45597		1641
Total Immobilisations financières		7244		50
Total Général		330207		1692
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				277366
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				47238
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7294
Total Général				331898
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32315	4883		37198
AMORTISSEMENTS Total Général	32315	4883		37198
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	94366			94366
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	94366			94366
TOTAL GENERAL	94366			94366
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1729	1729		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2291	2291		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	885	885		
Charges constatées d’avance	545	545		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5450	5450		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	930	930		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	65317	65317		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24486	24486		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10174	10174		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	142	142		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	101049	101049		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	426			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	14074		36906	
Location, charges locatives et de copropriété	18019		17756	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5115		5561	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	19306		24378	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	56513		84600	
Taxe professionnelle	1011		992	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6731		3357	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7742		4349	
Montant de la TVA. collectée	88818		91418	
Total TVA. déductible sur biens et services	67089		81104	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel