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BILAN GARAGE DE LA GARE 2016 Siren 409192903				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	174	174		
Fonds commercial	20580		20580	20580
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	18700	17305	1394	3264
Installations techniques, matériel et outillage industriels	305762	239789	65972	85035
Autres immobilisations corporelles	94140	68195	25945	17610
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	19984		19984	19984
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	459342	325464	133877	146476
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	188935	3000	185935	202225
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	150564	14216	136348	94068
Autres créances	40888		40888	25147
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				33250
Disponibilités	113046		113046	154502
Charges constatées d’avance	107		107	6691
TOTAL (II)	493542	17216	476325	515885
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	952884	342680	610203	662362
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	66800		66800	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500		7500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	213552		127045	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40458		100794	
Subventions d’investissement	21602		29536	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	424913		406676	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	17000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	17000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31926		46741	
Emprunts et dettes financières divers (4)	40591		42263	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4041		400	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39886		100596	
Dettes fiscales et sociales	51843		61031	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			4651	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	168289		255685	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	610203		662362	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	957839		957839	888603
Production vendue biens				
Production vendue services	303126		303126	321693
Chiffres d’affaires nets	1260965		1260965	1210297
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55264	29952
Autres produits			1547	277
Total des produits d’exploitation (I)			1317773	1240527
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			820213	746328
Variation de stock (marchandises)			17828	-32839
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1566	2218
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			152869	144015
Impôts, taxes et versements assimilés			4981	4834
Salaires et traitements			172058	170021
Charges sociales			46841	47061
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31931	30713
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3000	4697
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			17000	
Autres charges			13004	35
Total des charges d’exploitation (II) 			1281294	1117085
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36478	123441
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2789	2256
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2789	2256
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1461	1965
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1461	1965
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1328	291
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37806	123732
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7934		17984	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7934		17984	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5086	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			5086	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7934		12898	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5283		35837	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE	40458		100794	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20754		
Total Immobilisations corporelles		399269		19332
Total Immobilisations financières		19984		
Total Général		440009		19332
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20754
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				418602
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19984
Total Général				459342
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	174			174
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	293358	31931		325290
AMORTISSEMENTS Total Général	293532	31931		325464
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	17005			
Autres créances clients	133558			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	29468			
T. V. A.	4381			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2342			
Charges constatées d’avance	107			
TOTAL ETAT DES CREANCES	191559	174553	17005	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	31926	14417	17508	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	39886	39886		
Personnel et comptes rattachés	21289	21289		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15563	15563		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13801	13801		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1189	1189		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	40591	40591		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	164248	146740	17508	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14815			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel