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BILAN FAREST 2021 Siren 409157625				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22705	20233	2471	3952
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	516971	447952	69019	72401
Autres immobilisations corporelles	816302	640729	175572	230454
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	86		86	
TOTAL (I)	1356065	1108915	247149	306807
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19728		19728	13717
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6827		6827	3148
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3165		3165	25832
Autres créances	1058773		1058773	563461
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	630773		630773	716555
Charges constatées d’avance	22404		22404	111246
TOTAL (II)	1741673		1741673	1433959
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3097738	1108915	1988823	1740766
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1258		1258	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	620000		620000	
Report à nouveau	12116		12926	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	618994		269189	
Subventions d’investissement	2856			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1262849		910997	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2811		3643	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2811		3643	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	204808		253305	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	320456		351284	
Dettes fiscales et sociales	185390		221408	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12507		127	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	723163		826125	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1988823		1740766	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3061818		3061818	3197994
Production vendue services	67888		67888	83068
Chiffres d’affaires nets	3129707		3129707	3281062
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			433467	9626
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30937	31286
Autres produits			2482	6201
Total des produits d’exploitation (I)			3596594	3328176
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			41229	34339
Variation de stock (marchandises)			-3679	866
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			771155	777852
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6011	6592
Autres achats et charges externes			1131965	1127271
Impôts, taxes et versements assimilés			28291	36495
Salaires et traitements			597201	635932
Charges sociales			79631	87157
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			91542	97568
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				2082
Autres charges			156356	165253
Total des charges d’exploitation (II) 			2887681	2971411
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			708913	356765
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7972	6854
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7972	6854
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1030	316
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1030	316
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6942	6538
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			715855	363304
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4939		2100	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	182			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5121		2100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	83			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	92			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	175			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4945		2100	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	101806		96215	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3609688		3337132	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2990693		3067942	
BENEFICE OU PERTE	618994		269189	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24117		
Total Immobilisations corporelles		1391939		31891
Total Immobilisations financières				86
Total Général		1416056		31977
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1412	22705
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			90555	1333274
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				86
Total Général			91967	1356065
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20165	1480	1412	20234
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1089083	90062	90463	1088682
AMORTISSEMENTS Total Général	1109249	91542	91875	1108916
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2811
Total Provisions pour risques et charges	3643		832	2811
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3643		832	2811
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			832	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	86		86	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3166	3166		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3454	3454		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	41457	41457		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	983688	983688		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30175	30175	5	
Charges constatées d’avance	22404	22404	4	
TOTAL ETAT DES CREANCES	1084430	1084344	86	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	204809	51130	153679	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	320456	320456		
Personnel et comptes rattachés	113640	113640		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30505	30505		
Impôts sur les bénéfices	28291	28291		
T.V.A.	2127	2127		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10828	10828		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12508	12508		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	723163	569484		153679
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	48514			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel