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BILAN FAREST 2020 Siren 409157625
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 24117 20165 3952 1129
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 516109 443708 72401 74779
Autres immobilisations corporelles 875830 645376 230454 286068
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 1416056 1109249 306807 361975
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 13717 13717 20310
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 3148 3148 4014
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 25832 25832 10597
Autres créances 563461 563461 611265
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 716555 716555 491531
Charges constatées d’avance 111246 111246 16746
TOTAL (II) 1433959 1433959 1154464
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2850015 1109249 1740766 1516439
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 7622 7622
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1259 1259
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 620000 620000
Report à nouveau 12927 3647
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 269190 355279
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 910997 987808
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 3643 1561
Provisions pour charges
TOTAL (III) 3643 1561
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 253305 123942
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 351284 194403
Dettes fiscales et sociales 221409 208474
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 127 253
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 826126 527071
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1740766 1516439
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 3197994 3197994 3907710
Production vendue services 83068 83068 99922
Chiffres d’affaires nets 3281063 3281063 4007632
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 9627 3353
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 31286 75562
Autres produits 6201 3003
Total des produits d’exploitation (I) 3328177 4089550
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 34340 53716
Variation de stock (marchandises) 866 -928
Achats de matières premières et autres approvisionnements 777852 962732
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 6593 -152
Autres achats et charges externes 1127271 1286093
Impôts, taxes et versements assimilés 36496 43936
Salaires et traitements 635932 791108
Charges sociales 87157 180346
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 97568 110506
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 2083 523
Autres charges 165253 198732
Total des charges d’exploitation (II) 2971411 3626614
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 356765 462936
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 6855 6596
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges 1827
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 6855 8423
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 316 908
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 921
Total des charges financières (VI) 316 1829
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 6539 6594
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 363304 469530
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 2101 10761
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 2101 10761
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 772
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 772
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 2101 9989
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 96215 124240
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3337132 4108733
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3067943 3753454
BENEFICE OU PERTE 269190 355279
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 20067 4050
Total Immobilisations corporelles 1353589 38351
Total Immobilisations financières
Total Général 1373656 42401
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 24117
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1391939
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 1416056
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 18938 1227 20165
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 992742 96341 1089083
AMORTISSEMENTS Total Général 1011680 97568 1109249
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 3643
Total Provisions pour risques et charges 1561 2083 3643
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 1561 2083 3643
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 2083
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 25832 25832
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 3958 3958
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 62073 62073
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 4377 4377
Groupe et associés 445715 445715
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 47339 47339
Charges constatées d’avance 111246 111246
TOTAL ETAT DES CREANCES 700538 700538
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 253305 48794 204511
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 351284 351284
Personnel et comptes rattachés 107795 107795
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 53470 53470
Impôts sur les bénéfices 33312 33312
T.V.A. 9651 9651
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 17181 17181
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 127 127
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 826126 621615 204511
Emprunts souscrits en cours d’exercice 151495
Emprunts remboursés en cours d’exercice 22132
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel