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BILAN FALAISE INVESTISSEMENTS HOTELIERS 2021 Siren 409197696				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33130	4470	28660	28660
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	45735		45735	45735
Constructions	915671	643570	272101	284640
Installations techniques, matériel et outillage industriels	184370	162702	21668	23885
Autres immobilisations corporelles	125117	98195	26922	37852
Immobilisations en cours	12103		12103	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1316126	908936	407190	420772
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2692		2692	2933
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	64789	45	64745	21778
Autres créances	21935		21935	48932
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	183527		183527	2733
Charges constatées d’avance	6475		6475	3681
TOTAL (II)	279419	45	279374	80058
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1595545	908981	686564	500830
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-15200		63183	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	106751		-78383	
Subventions d’investissement	1029		2269	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	180580		75069	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	124262		148216	
Emprunts et dettes financières divers (4)	178367		155725	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	28292		12983	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69253		59986	
Dettes fiscales et sociales	63369		46240	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17416			
Autres dettes	25023		2611	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	505984		425761	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	686564		500830	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	34702		34702	32914
Production vendue biens				
Production vendue services	558582		558582	251333
Chiffres d’affaires nets	593285		593285	284247
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1844	23124
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			6	6
Total des produits d’exploitation (I)			595134	307377
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23639	16063
Variation de stock (marchandises)			703	1026
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5288	3547
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-462	205
Autres achats et charges externes			179698	168794
Impôts, taxes et versements assimilés			29364	26556
Salaires et traitements			118036	96394
Charges sociales			30083	5230
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48912	47889
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34816	17802
Total des charges d’exploitation (II) 			470077	383506
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			125057	-76129
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				7354
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				7354
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3350	9758
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3350	9758
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3350	-2404
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			121708	-78533
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5257			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1239		1239	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6497		1239	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11226			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1089	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11226		1089	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4729		150	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10228			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	601631		315970	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	494880		394353	
BENEFICE OU PERTE	106751		-78383	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33130		
Total Immobilisations corporelles		1258328		35329
Total Immobilisations financières				
Total Général		1291458		35329
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33130
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10661	1282996
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			10661	1316126
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4470			4470
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	866216	48912	10661	904467
AMORTISSEMENTS Total Général	870686	48912	10661	908936
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	45	45		
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	45	45		
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	49		49	
Autres créances clients	64740	64740		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18998	18998		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	939	939		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1998	1998		
Charges constatées d’avance	6475	6475		
TOTAL ETAT DES CREANCES	93200	93150	49	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	124262	24187	86580	13496
Emprunts et dettes financières divers	178367	178367		
Fournisseurs et comptes rattachés	69253	69253		
Personnel et comptes rattachés	14936	14936		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8834	8834		
Impôts sur les bénéfices	10228	10228		
T.V.A.	4313	4313		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25058	25058		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17416	17416		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25023	25023		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	477692	377616	86580	13496
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23941			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel