ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN FALAISE INVESTISSEMENTS HOTELIERS 2020 Siren 409197696				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33130	4470	28660	28660
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	45735		45735	45735
Constructions	908272	623631	284640	226285
Installations techniques, matériel et outillage industriels	179866	155981	23885	16047
Autres immobilisations corporelles	124456	86604	37852	49751
Immobilisations en cours				804
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1291458	870686	420772	367283
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2933		2933	4165
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	21823	45	21778	25278
Autres créances	48932		48932	42791
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2733		2733	19952
Charges constatées d’avance	3681		3681	5048
TOTAL (II)	80102	45	80058	97233
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1371560	870731	500830	464516
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	63183		59780	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-78383		3403	
Subventions d’investissement	2269		3508	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	75069		154691	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	148216		14424	
Emprunts et dettes financières divers (4)	155725		152909	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12983		5121	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59986		87168	
Dettes fiscales et sociales	46240		42701	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			4463	
Autres dettes	2611		3039	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	425761		309825	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	500830		464516	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	32914		32914	59213
Production vendue biens				
Production vendue services	251333		251333	448373
Chiffres d’affaires nets	284247		284247	507586
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			23124	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	5
Total des produits d’exploitation (I)			307377	507598
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16063	24609
Variation de stock (marchandises)			1026	-1198
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3547	3983
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			205	-407
Autres achats et charges externes			168794	231813
Impôts, taxes et versements assimilés			26556	27918
Salaires et traitements			96394	109921
Charges sociales			5230	26902
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47889	48764
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17802	30274
Total des charges d’exploitation (II) 			383506	502580
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-76129	5019
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7354	9210
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7354	9210
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9758	10703
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9758	10703
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2404	-1492
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-78533	3527
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1239		1239	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1239		1239	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			40	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1089			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1089		40	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	150		1199	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1323	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	315970		518048	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	394353		514645	
BENEFICE OU PERTE	-78383		3403	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33130		
Total Immobilisations corporelles		1211650		103272
Total Immobilisations financières				
Total Général		1244780		103272
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33130
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		804	55790	1258328
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		804	55790	1291458
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4470			4470
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	873028	47889	54701	866216
AMORTISSEMENTS Total Général	877497	47889	54701	870686
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	45			45
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	45			45
TOTAL GENERAL	45			45
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	49		49	
Autres créances clients	21774	21774		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	66	66		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8709	8709		
Impôts sur les bénéfices	5771	5771		
T. V. A.	17748	17748		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6315	6315		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10323	10323		
Charges constatées d’avance	3681	3681		
TOTAL ETAT DES CREANCES	74436	74387	49	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	148216	24024	92690	
Emprunts et dettes financières divers	155725	155725		
Fournisseurs et comptes rattachés	59986	59986		
Personnel et comptes rattachés	13022	13022		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4294	4294		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2817	2817		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26107	26107		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2611	2611		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	412779	288586	92690	31502
Emprunts souscrits en cours d’exercice	143894			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10073			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel