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BILAN FALAISE INVESTISSEMENTS HOTELIERS 2019 Siren 409197696				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33130	4470	28660	28660
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	45735		45735	45735
Constructions	862200	635915	226285	229001
Installations techniques, matériel et outillage industriels	178455	162408	16047	29373
Autres immobilisations corporelles	124456	74705	49751	39785
Immobilisations en cours	804		804	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1244780	877497	367283	372554
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4165		4165	2560
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	25322	45	25278	23077
Autres créances	42791		42791	28741
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19952		19952	120
Charges constatées d’avance	5048		5048	3829
TOTAL (II)	97278	45	97233	58326
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1342057	877542	464516	430880
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	59780		426	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3403		59354	
Subventions d’investissement	3508		4747	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	154691		152527	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14424		37061	
Emprunts et dettes financières divers (4)	152909		128135	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5121		4983	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	87168		80022	
Dettes fiscales et sociales	42701		25589	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4463			
Autres dettes	3039		2563	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	309825		278353	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	464516		430880	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	59213		59213	58498
Production vendue biens				
Production vendue services	448373		448373	448456
Chiffres d’affaires nets	507586		507586	506954
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			12	
Total des produits d’exploitation (I)			507598	506956
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24609	21293
Variation de stock (marchandises)			-1198	567
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3983	2497
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-407	79
Autres achats et charges externes			231813	292501
Impôts, taxes et versements assimilés			27918	26029
Salaires et traitements			109921	
Charges sociales			26902	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48764	49133
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				45
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30274	30071
Total des charges d’exploitation (II) 			502580	422214
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5019	84741
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9210	8840
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9210	8840
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10703	12661
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10703	12661
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1492	-3820
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3527	80921
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			276	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1239		1239	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1239		1515	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1199		1515	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1323		23082	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	518048		517311	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	514645		457957	
BENEFICE OU PERTE	3403		59354	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33130		
Total Immobilisations corporelles		1183072		43493
Total Immobilisations financières				
Total Général		1216202		43493
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33130
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14915	1211650
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			14915	1244780
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4470			4470
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	839179	48764	14915	873028
AMORTISSEMENTS Total Général	843648	48764	14915	877497
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	45			45
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	45			45
TOTAL GENERAL	45			45
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	49		49	
Autres créances clients	25273	25273		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21760	21760		
T. V. A.	20708	20708		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	323	323		
Charges constatées d’avance	5048	5048		
TOTAL ETAT DES CREANCES	73161	73112	49	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	111	111		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14313	2620	10486	1207
Emprunts et dettes financières divers	152909	152909		
Fournisseurs et comptes rattachés	87168	87168		
Personnel et comptes rattachés	3914	3914		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14740	14740		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2995	2995		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21051	21051		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4463	4463		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3039	3039		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	304704	293010	10486	1207
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7344			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30060			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel