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BILAN FALAISE INVESTISSEMENTS HOTELIERS 2018 Siren 409197696				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33130	4470	28660	28660
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	45735		45735	45735
Constructions	855250	626249	229001	251703
Installations techniques, matériel et outillage industriels	178441	149069	29373	39874
Autres immobilisations corporelles	103646	63861	39785	48796
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1216202	843648	372554	414768
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2560		2560	3206
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	23122	45	23077	23396
Autres créances	28741		28741	34140
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	120		120	120
Charges constatées d’avance	3829		3829	4447
TOTAL (II)	58371	45	58326	65309
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1274573	843693	430880	480077
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	426		24987	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	59354		34439	
Subventions d’investissement	4747		5986	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	152527		153412	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	37061		110295	
Emprunts et dettes financières divers (4)	128135		114946	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4983		2867	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	80022		76106	
Dettes fiscales et sociales	25589		19888	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2563		2563	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	278353		326665	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	430880		480077	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	58498		58498	58016
Production vendue biens				
Production vendue services	448456		448456	422282
Chiffres d’affaires nets	506954		506954	480299
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				10882
Autres produits			2	7
Total des produits d’exploitation (I)			506956	491188
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21293	23365
Variation de stock (marchandises)			567	-923
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2497	4516
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			79	22
Autres achats et charges externes			292501	295340
Impôts, taxes et versements assimilés			26029	24198
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49133	63160
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			45	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30071	28363
Total des charges d’exploitation (II) 			422214	438042
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			84741	53146
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8840	8168
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8840	8168
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12661	14407
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12661	14407
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3820	-6239
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			80921	46907
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	276		3914	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1239		1239	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1515		5154	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			40	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1420	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1460	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1515		3693	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23082		16162	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	517311		504510	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	457957		470071	
BENEFICE OU PERTE	59354		34439	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33130		
Total Immobilisations corporelles		1186671		6918
Total Immobilisations financières				
Total Général		1219801		6918
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33130
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10517	1183072
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			10517	1216202
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4470			4470
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	800563	49133	10517	839179
AMORTISSEMENTS Total Général	805033	49133	10517	843648
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	45		45	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	45		45	
TOTAL GENERAL	45		45	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	45			
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	49			
Autres créances clients	23073	23073		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28441	28441		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	300	300		
Charges constatées d’avance	3829	3829		
TOTAL ETAT DES CREANCES	55691	55642	49	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	33	33		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	37029	29171	6286	1571
Emprunts et dettes financières divers	128135	128135		
Fournisseurs et comptes rattachés	80022	80022		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8913	8913		
T.V.A.	3129	3129		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13547	13547		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2563	2563		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	273369	265512	6286	1571
Emprunts souscrits en cours d’exercice	12037			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	81637			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel