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BILAN FALAISE INVESTISSEMENTS HOTELIERS 2017 Siren 409197696				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33130	4470	28660	28660
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	45735		45735	45735
Constructions	855250	603547	251703	278102
Installations techniques, matériel et outillage industriels	178236	138362	39874	52829
Autres immobilisations corporelles	107450	58654	48796	56619
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1219801	805033	414768	461946
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3206		3206	2305
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	23396		23396	19919
Autres créances	34140		34140	31424
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	120		120	120
Charges constatées d’avance	4447		4447	4842
TOTAL (II)	65309		65309	58609
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1285110	805033	480077	520556
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	24987		9953	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34439		15034	
Subventions d’investissement	5986		7226	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	153412		120213	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	110295		185789	
Emprunts et dettes financières divers (4)	114946		121282	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2867		623	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76106		84586	
Dettes fiscales et sociales	19888		8062	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2563			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	326665		400343	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	480077		520556	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	58016		58016	58020
Production vendue biens				
Production vendue services	422282		422282	414144
Chiffres d’affaires nets	480299		480299	472164
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10882	93
Autres produits			7	4
Total des produits d’exploitation (I)			491188	472261
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23365	20471
Variation de stock (marchandises)			-923	-367
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4516	3085
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			22	-55
Autres achats et charges externes			295340	283398
Impôts, taxes et versements assimilés			24198	23895
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63160	83381
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28363	28229
Total des charges d’exploitation (II) 			438042	442038
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			53146	30223
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8168	7855
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8168	7855
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14407	17136
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14407	17136
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6239	-9281
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			46907	20942
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3914		370	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1239		1239	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5154		1609	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1420			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1460			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3693		1609	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16162		7517	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	504510		481725	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	470071		466691	
BENEFICE OU PERTE	34439		15034	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33130		
Total Immobilisations corporelles		1190514		17402
Total Immobilisations financières				
Total Général		1223645		17402
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33130
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21246	1186671
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			21246	1219801
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4470			4470
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	757229	63160	19825	800563
AMORTISSEMENTS Total Général	761698	63160	19825	805033
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	23396			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	33081			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	705			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	354			
Charges constatées d’avance	4447			
TOTAL ETAT DES CREANCES	61983	61983		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3666	3666		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	106629	79029	27600	
Emprunts et dettes financières divers	114946	114946		
Fournisseurs et comptes rattachés	76106	76106		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9350	9350		
T.V.A.	2695	2695		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7843	7843		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2563	2563		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	323798	296198	27600	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	79029			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel