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BILAN EPSILON 55 2017 Siren 409175775				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	20000	20000		
Concessions, brevets et droits similaires	939	939		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4401	4401		
Autres immobilisations corporelles	10391	10391		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	80		80	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	35812	35732	80	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	64713	600	64113	
Autres créances	12095		12095	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	378		378	
Charges constatées d’avance	1787		1787	
TOTAL (II)	78974	600	78374	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	114786	36332	78454	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16400			
Report à nouveau	-34115			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6825			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-16156			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	616			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	616			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27758			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40427			
Dettes fiscales et sociales	21554			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1254			
Produits constatés d’avance (2)	3000			
TOTAL (IV)	93995			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	78454			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	79694			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9631			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	228791		228791	
Chiffres d’affaires nets	228791		228791	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3047	
Autres produits			10	
Total des produits d’exploitation (I)			231848	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			95324	
Impôts, taxes et versements assimilés			3369	
Salaires et traitements			88863	
Charges sociales			25918	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			77	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			616	
Autres charges			13	
Total des charges d’exploitation (II) 			214183	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17665	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2185	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2185	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2183	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15481	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22307			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22307			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22307			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	231850			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	238675			
BENEFICE OU PERTE	-6825			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3047			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		20000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		939		
Total Immobilisations corporelles		14793		
Total Immobilisations financières		80		
Total Général		35812		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				20000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				939
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				14793
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				80
Total Général				35812
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	20000			20000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	939			939
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14715	77		14793
AMORTISSEMENTS Total Général	35654	77		35732
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				616
Total Provisions pour risques et charges		616		616
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	600			600
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	600			600
TOTAL GENERAL	600	616		1216
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		616		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	717		717	
Autres créances clients	63995	63995		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4880	4880		
T. V. A.	6178	6178		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1036	1036		
Charges constatées d’avance	1787	1787		
TOTAL ETAT DES CREANCES	78596	77879	717	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9631	9631		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18127	3827	14300	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	40427	40427		
Personnel et comptes rattachés	3460	3460		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9468	9468		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6794	6794		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1832	1832		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1254	1254		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3000	3000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	93995	79694	14300	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1872			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	13100			
Location, charges locatives et de copropriété	25070			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22618			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	34535			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	95324			
Taxe professionnelle	875			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2494			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3369			
Montant de la TVA. collectée	33108			
Total TVA. déductible sur biens et services	9706			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4