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BILAN EDF TRADING LOGISTICS 2021 Siren 409196706				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39442	26116	13327	25727
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	61600	14636	46964	2935
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1052209	1052209		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	201053	151514	49538	57815
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	422200		422200	422200
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1776504	1244474	532029	508676
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6056200		6056200	8703459
Autres créances	31394852		31394852	31081098
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	74506		74506	74506
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	91381		91381	81601
TOTAL (II)	37616939		37616939	39940664
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	39393443	1244474	38148968	40449341
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	480000		480000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	48000		48000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	8823814		7935097	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3958158		2962717	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5393656		11425814	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	128693			
Provisions pour charges	4187500			
TOTAL (III)	4316193			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2100		2100	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18326512		16687943	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8343297		9609808	
Dettes fiscales et sociales	1422342		1674600	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	344868		1049075	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	28439119		29023526	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	38148968		40449341	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	32788249		32788249	39633807
Chiffres d’affaires nets	32788249		32788249	39633807
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			580	50649
Autres produits			4	10
Total des produits d’exploitation (I)			32788834	39684467
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1949495	2120706
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			24151690	30809410
Impôts, taxes et versements assimilés			80411	158124
Salaires et traitements			1642808	1629844
Charges sociales			919158	826406
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65063	51106
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4187500	
Autres charges			3538338	511
Total des charges d’exploitation (II) 			36534463	35596106
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3745629	4088361
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			25650	30207
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2242	20368
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27892	50575
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			15872	4012
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15873	4013
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12019	46563
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3733609	4134924
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1317400			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	431			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1317831			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1317400		1389	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13815			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	128693			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1459908		1389	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-142077		-1389	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	82472		1170817	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34134557		39735043	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38092715		36772325	
BENEFICE OU PERTE	-3958158		2962717	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		384107		75348
Total Immobilisations corporelles		1637318		102230
Total Immobilisations financières		422200		
Total Général		2059518		102230
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			358413	101042
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			385244	1354304
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				422200
Total Général			385244	1776504
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	355446	37153	351847	40751
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1195396	27910	19583	1203723
AMORTISSEMENTS Total Général	1550842	65063	371430	1244474
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5862333	5862333		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31394852	31394852		
Charges constatées d’avance	91381	91381		
TOTAL ETAT DES CREANCES	37348565	37348565		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2100	2100		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8343296	8343296		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1422342	1422342		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18671380	18671380		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	28439119	28439119		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel