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BILAN DUBRETON HOLDING 2020 Siren 409193950				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	13313	9884	3428	5757
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	332396	103093	229302	229302
Créances rattachées à des participations	701569	118103	583465	518152
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1530		1530	1530
TOTAL (I)	1048808	231082	817726	754742
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	25800		25800	
Autres créances	84675		84675	87428
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100240		100240	101978
Disponibilités	404702		404702	553290
Charges constatées d’avance	252		252	253
TOTAL (II)	615669		615669	742951
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1664478	231082	1433396	1497693
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	603846		723846	
Report à nouveau			-240000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	203649		422887	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1357495		1456734	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			106	
Emprunts et dettes financières divers (4)	57305		399	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4368		8734	
Dettes fiscales et sociales	14088		31279	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	138		440	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	75900		40959	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1433396		1497693	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	75900		40959	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	46500		46500	16000
Chiffres d’affaires nets	46500		46500	16000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			46500	16000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			40025	46896
Impôts, taxes et versements assimilés			181	602
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2329	2317
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			42535	49815
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3964	-33815
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			202024	436553
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7480	12459
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			852	
Total des produits financiers (V)			210357	451012
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			750	399
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				120
Total des charges financières (VI)			750	519
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			209606	450492
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			213571	416676
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1		2	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			12000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1		12002	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2		3	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7895	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2		7899	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1		4102	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9921		-2108	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	256858		479014	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	53209		56126	
BENEFICE OU PERTE	203649		422887	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		13313		
Total Immobilisations financières		333926		
Total Général		347240		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				13313
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				333926
Total Général				347240
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7556	2329		9885
AMORTISSEMENTS Total Général	7556	2329		9885
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				103094
sur immobilisations –autres immobilisations financières	118103			118103
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	221197			221197
TOTAL GENERAL	221197			221197
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	701569		701569	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1530		1530	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25800	25800		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3721	3721		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	67291	67291		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13663	13663		
Charges constatées d’avance	252	252		
TOTAL ETAT DES CREANCES	813826	110727	703099	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	56524	56524		
Fournisseurs et comptes rattachés	4368	4368		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9788	9788		
T.V.A.	4300	4300		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	781	781		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	139	139		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	75901	75901		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel