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BILAN DUBRETON HOLDING 2019 Siren 409193950				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	13313	7555	5757	14223
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	332396	103093	229302	229302
Créances rattachées à des participations	636256	118103	518152	483267
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1530		1530	1530
TOTAL (I)	983495	228753	754742	728322
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	87428		87428	182060
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	101978		101978	177098
Disponibilités	553290		553290	656471
Charges constatées d’avance	253		253	236
TOTAL (II)	742951		742951	1015866
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1726446	228753	1497693	1744188
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	723846		843846	
Report à nouveau	-240000			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	422887		132135	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1456734		1525982	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	106		200	
Emprunts et dettes financières divers (4)	399		195790	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8734		21042	
Dettes fiscales et sociales	31279		924	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	440		248	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	40959		218206	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1497693		1744188	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	40959		22415	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	399			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	16000		16000	9000
Chiffres d’affaires nets	16000		16000	9000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			16000	9000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			46896	66236
Impôts, taxes et versements assimilés			602	1294
Salaires et traitements				
Charges sociales				79
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2317	2269
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			49815	69879
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-33815	-60879
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			438553	172308
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12459	15861
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			451012	188169
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			399	1631
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			120	526
Total des charges financières (VI)			519	2158
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			450492	186011
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			416676	125132
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2		1	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12000		330000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12002		1011384	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3		17487	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7895		1000000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7899		1017487	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4102		-6102	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2108		-13106	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	479014		1208554	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	56126		1076418	
BENEFICE OU PERTE	422887		132135	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		19462		1748
Total Immobilisations financières		935297		57500
Total Général		954758		59248
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7896	13313
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			22614	970182
Total Général			30510	983496
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5238	2318		7556
AMORTISSEMENTS Total Général	5238	2318		7556
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				103094
sur immobilisations –autres immobilisations financières	118103			118103
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	221197			221197
TOTAL GENERAL	221197			221197
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	636256		636256	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1530		1530	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6129	6129		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	69532	69532		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11767	11767		
Charges constatées d’avance	254	254		
TOTAL ETAT DES CREANCES	725469	87683	637786	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	106	106		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	174	174		
Fournisseurs et comptes rattachés	8734	8734		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	31048	31048		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	231	231		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	225	225		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	441	441		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	40960	40960		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel