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BILAN DUBRETON HOLDING 2016 Siren 409193950				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	8394	945	7449	4075
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1283396	1018029	265367	333969
Créances rattachées à des participations	2209647	217431	1992216	1840399
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3241		3241	3241
TOTAL (I)	3504678	1236405	2268273	2181685
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	103087		103087	106086
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1738		1738	1738
Disponibilités	924589		924589	444758
Charges constatées d’avance	2310		2310	657
TOTAL (II)	1031724		1031724	553239
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4536403	1236405	3299998	2734924
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	603291			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	963847		963847	
Report à nouveau	430109		529790	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	411736		150319	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2958982		2193956	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14530		33293	
Emprunts et dettes financières divers (4)	221377		490356	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12609		16073	
Dettes fiscales et sociales	92500			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1246	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	341015		540968	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3299998		2734924	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	120556		526556	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3000		3000	3500
Chiffres d’affaires nets	3000		3000	3500
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				60674
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3000	64174
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			61422	58199
Impôts, taxes et versements assimilés			1135	995
Salaires et traitements				
Charges sociales			142	730
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2357	2214
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				60674
Total des charges d’exploitation (II) 			65056	122812
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-62056	-58638
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			273782	231515
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2479	24281
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			276260	255796
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7177	6643
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				37617
Total des charges financières (VI)			7177	44260
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			269083	211536
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			207027	152898
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17		17987	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	20000			
Total des produits exceptionnels (VII)	20017		17987	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20052		1260	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2663		20227	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3000		96328	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25715		117815	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5698		-99828	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-210407		-97249	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	299277		337957	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	-112459		187638	
BENEFICE OU PERTE	411736		150319	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7377			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9248		
Total Immobilisations corporelles		16588		8394
Total Immobilisations financières		1355239		
Total Général		1381075		8394
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			9248	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16588	8394
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			68602	1286637
Total Général			94438	1295032
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9248		9248	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12513	2357	13925	945
AMORTISSEMENTS Total Général	21761	2357	23173	945
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1018029
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	20000		20000	
Total Provisions pour dépréciation	1252460	3000	20000	1235460
TOTAL GENERAL	1252460	3000	20000	1235460
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3000	20000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2209647			
Prêts				
Autres immobilisations financières	3241			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9962			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	79485			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13639			
Charges constatées d’avance	2310			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2318285	105397	2212888	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	118	118		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14412	14412		
Emprunts et dettes financières divers	220459		220459	
Fournisseurs et comptes rattachés	12609	12609		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	91996	91996		
T.V.A.	504	504		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	918	918		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	341015	120556	220459	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18598			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	37449			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	9811		15282	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22406		16733	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	29206		26184	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	61422		58199	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1135		995	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1135		995	
Montant de la TVA. collectée	600		700	
Total TVA. déductible sur biens et services	6234		5008	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel