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BILAN DGE CONSEIL 2018 Siren 409143120				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2875	2875		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	516068	345749	170319	204723
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	18001	17152	849	2566
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	83133	75039	8095	11361
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5000	4434	566	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				15
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	625078	445249	179828	218666
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	13563		13563	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	83694		83694	239043
Autres créances	416155		416155	427892
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	273537	200376	73161	73419
Disponibilités	250195		250195	103187
Charges constatées d’avance	5603		5603	6471
TOTAL (II)	1042747	200376	842371	850013
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1667824	645625	1022199	1068678
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles	61253		61253	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	284260		245050	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31654		39210	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	542167		510513	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	142221		171502	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6628		6563	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	263914		320124	
Dettes fiscales et sociales	58150		53162	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6360		4065	
Produits constatés d’avance (2)	2759		2749	
TOTAL (IV)	480032		558165	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1022199		1068678	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	368347		416223	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	575089		575089	621029
Chiffres d’affaires nets	575089		575089	621029
				
Production stockée			13563	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			545	
Autres produits			495	831
Total des produits d’exploitation (I)			589693	621860
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			442897	396426
Impôts, taxes et versements assimilés			8598	12173
Salaires et traitements			35775	78067
Charges sociales			13590	29629
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40878	46316
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	50
Total des charges d’exploitation (II) 			541740	562661
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			47953	59199
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2001
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				2001
Dotations financières sur amortissements et provisions			4692	118
Intérêts et charges assimilées			5436	7033
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				34
Total des charges financières (VI)			10128	7185
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10128	-5184
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37825	54014
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	475		872	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			3068	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	475		3940	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-475		-3940	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5696		10865	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	589693		623861	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	558039		584651	
BENEFICE OU PERTE	31654		39210	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		518943		
Total Immobilisations corporelles		99645		1489
Total Immobilisations financières		15		5000
Total Général		618603		6489
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				518943
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				101134
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15	5000
Total Général			15	625078
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	314220	34405		348624
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	85718	6473		92191
AMORTISSEMENTS Total Général	399938	40878		440815
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	200118	258		200376
Total Provisions pour dépréciation	200118	4692		204810
TOTAL GENERAL	200118	4692		204810
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		4692		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	83694			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	336			
Impôts sur les bénéfices	4712			
T. V. A.	43551			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1074			
Groupe et associés	365815			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	667			
Charges constatées d’avance	5603			
TOTAL ETAT DES CREANCES	505451	505451		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	142221	30536	111685	
Emprunts et dettes financières divers	6628	6628		
Fournisseurs et comptes rattachés	263914	263914		
Personnel et comptes rattachés	6966	6966		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3156	3156		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41089	41089		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6939	6939		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6360	6360		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2759	2759		
TOTAL – ETAT DES DETTES	480032	368347	111685	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	66			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29224			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1		2