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BILAN DALVAL 2020 Siren 409147543				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	283157	278439	4718	8287
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2287	2287		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1085193		1085193	1085193
Constructions	2831766	2348845	482921	650665
Installations techniques, matériel et outillage industriels	495651	436406	59246	68784
Autres immobilisations corporelles	2893508	1938370	955139	1067138
Immobilisations en cours	754506		754506	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12998		12998	12818
TOTAL (I)	8359067	5004346	3354721	2892884
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1958		1958	4414
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	144087		144087	78534
Autres créances	276933		276933	376732
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	846217		846217	978429
Charges constatées d’avance	27824		27824	37795
TOTAL (II)	1297019		1297019	1475904
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9656086	5004346	4651740	4368788
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	689806		533858	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-148730		956213	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1096208		943278	
TOTAL (I)	1747284		2543350	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			20000	
Emprunts obligataires convertibles			203	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1868254		709398	
Emprunts et dettes financières divers (4)	274877		418252	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	197191		32431	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	437568		323870	
Dettes fiscales et sociales	125868		154296	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	698		166989	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2904456		1805438	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4651740		4368788	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1336820		1336820	4180935
Chiffres d’affaires nets	1336820		1336820	4180935
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			117147	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			244217	90895
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1698184	4271830
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			32895	92224
Variation de stock (marchandises)			2456	-721
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13737	31710
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			469945	955608
Impôts, taxes et versements assimilés			52215	77153
Salaires et traitements			618183	807461
Charges sociales			139805	244257
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			297646	484507
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			89807	235803
Total des charges d’exploitation (II) 			1716689	2928003
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-18505	1343827
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12487	8128
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12487	8128
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12487	-8128
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-30992	1335699
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21938		29159	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	20000			
Total des produits exceptionnels (VII)	41938		29159	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6146		780	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	600			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	152930			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	159676		780	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-117739		28379	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			407864	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1740121		4300989	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1888852		3344776	
BENEFICE OU PERTE	-148730		956213	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		285444		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7301322		759302
Total Immobilisations corporelles		12818		181
Total Immobilisations financières				
Total Général		7599584		759483
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				285444
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8060625
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				12998
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				8359067
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4706699	297646		5004346
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	4706700	297646		5004346
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1096208
Total Provisions réglementées	943278	152930		1096208
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20000		20000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	963278	152930	20000	1096208
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12998		12998	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	448844	448844		
TOTAL ETAT DES CREANCES	461842	448844	12998	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1872793	1115029	739480	18284
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3932	3932		
Fournisseurs et comptes rattachés	437568	437568		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	125868	125868		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	271643	271643		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2711803	1954039	739480	18284
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel