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BILAN DALVAL 2016 Siren 409147543
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 260361 260361
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 2287 2287
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 1085193 1085193
Constructions 2839538 1594117 1245420
Installations techniques, matériel et outillage industriels 453373 354040 99333
Autres immobilisations corporelles 1704994 1026326 678668
Immobilisations en cours
Avances et acomptes 338377 338377
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 3141 3141
TOTAL (I) 6687264 3237132 3450132
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 3619 3619
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 33982 33982
Autres créances 272519 272519
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 619920 619920
Charges constatées d’avance 31068 31068
TOTAL (II) 961108 961108
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 7648373 3237132 4411241
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 100000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 10000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 902950
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 461201
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 847918
TOTAL (I) 2322069
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 24302
Provisions pour charges
TOTAL (III) 24302
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 691277
Emprunts et dettes financières divers (4) 250454
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 189995
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 696435
Dettes fiscales et sociales 236709
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 2064870
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 4411241
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1396862
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 299
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 3233645 3233645
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 3233645 3233645
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 406
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 36592
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 3270642
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 73143
Variation de stock (marchandises) 233
Achats de matières premières et autres approvisionnements 22571
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 953892
Impôts, taxes et versements assimilés 77992
Salaires et traitements 551829
Charges sociales 169967
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 420154
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 175334
Total des charges d’exploitation (II) 2445115
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 825527
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 12974
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 12974
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -12974
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 812553
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 10799
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges 5000
Total des produits exceptionnels (VII) 18799
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 29836
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 128627
Total des charges exceptionnelles (VIII) 158464
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -139665
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 211686
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3289441
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2828240
BENEFICE OU PERTE 461201
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 10657
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 36592
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 171021
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées 733592 114325 847918
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 18000 14302 8000 24302
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 751592 128627 8000 872220
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 340711 337570 3141
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 359 359
Fournisseurs et comptes rattachés 696436 696436
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 250094 250094
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1874876 1396862 389213 88801
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel