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BILAN CAFE PEREIRE SA 2018 Siren 409137072				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	460396		460396	460396
Autres immobilisations incorporelles	9649	9649		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1305828	1188958	116870	129350
Installations techniques, matériel et outillage industriels	919446	777898	141548	144577
Autres immobilisations corporelles	160833	140462	20371	23263
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	74254		74254	74046
TOTAL (I)	2930407	2116967	813440	831632
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	262079		262079	225593
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1711		1711	2017
Clients et comptes rattachés	12241		12241	21454
Autres créances	417243		417243	262681
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	62581		62581	249047
Charges constatées d’avance	1006		1006	3289
TOTAL (II)	756859		756859	764081
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3687266	2116967	1570299	1595713
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	95400		95400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9592		9592	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	25505		25204	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	487250		455250	
Report à nouveau	516		356	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	63328		80162	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	681592		665963	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	178847		225497	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11400			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	369030		311577	
Dettes fiscales et sociales	329430		391434	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1242	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	888708		929749	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1570299		1595713	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	781421		782597	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	31557		38569	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		470045		
Total Immobilisations corporelles		2355523		30585
Total Immobilisations financières		74046		208
Total Général		2899613		30793
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				470045
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2386108
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				74254
Total Général				2930407
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9649			9649
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2058333	48985		2107318
AMORTISSEMENTS Total Général	2067981	48985		2116967
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	74254		74254	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12241	12241		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	858	858		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	51316	51316		
T. V. A.	21906	21906		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	327580	327580		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15583	15583		
Charges constatées d’avance	1006	1006		
TOTAL ETAT DES CREANCES	504743	430489	74254	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	31608	31608		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	147239	39952	107287	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	369030	369030		
Personnel et comptes rattachés	151756	151756		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	149927	149927		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22948	22948		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4800	4800		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11400	11400		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	888708	781421	107287	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39666			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	47700			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2338		1721	
Location, charges locatives et de copropriété	153714		155692	
Personnel extérieur à l’entreprise	71611		64173	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	321613		391152	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	10251		9822	
Autres comptes	285668		312718	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	845195		935276	
Taxe professionnelle	15989		16944	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	82458		83378	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	98447		100322	
Montant de la TVA. collectée	453309		474727	
Total TVA. déductible sur biens et services	246238		250969	
Effectif moyen du personnel	37			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	37