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BILAN CAFE PEREIRE SA 2018 Siren 409137072
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 460396 460396 460396
Autres immobilisations incorporelles 9649 9649
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 1305828 1188958 116870 129350
Installations techniques, matériel et outillage industriels 919446 777898 141548 144577
Autres immobilisations corporelles 160833 140462 20371 23263
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 74254 74254 74046
TOTAL (I) 2930407 2116967 813440 831632
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 262079 262079 225593
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 1711 1711 2017
Clients et comptes rattachés 12241 12241 21454
Autres créances 417243 417243 262681
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 62581 62581 249047
Charges constatées d’avance 1006 1006 3289
TOTAL (II) 756859 756859 764081
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3687266 2116967 1570299 1595713
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 95400 95400
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 9592 9592
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1) 25505 25204
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 487250 455250
Report à nouveau 516 356
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 63328 80162
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 681592 665963
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 178847 225497
Emprunts et dettes financières divers (4) 11400
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 369030 311577
Dettes fiscales et sociales 329430 391434
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1242
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 888708 929749
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1570299 1595713
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 781421 782597
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 31557 38569
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 470045
Total Immobilisations corporelles 2355523 30585
Total Immobilisations financières 74046 208
Total Général 2899613 30793
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 470045
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 2386108
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 74254
Total Général 2930407
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 9649 9649
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2058333 48985 2107318
AMORTISSEMENTS Total Général 2067981 48985 2116967
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 74254 74254
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 12241 12241
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 858 858
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 51316 51316
T. V. A. 21906 21906
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 327580 327580
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 15583 15583
Charges constatées d’avance 1006 1006
TOTAL ETAT DES CREANCES 504743 430489 74254
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 31608 31608
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 147239 39952 107287
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 369030 369030
Personnel et comptes rattachés 151756 151756
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 149927 149927
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 22948 22948
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 4800 4800
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 11400 11400
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 888708 781421 107287
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 39666
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes 47700
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 2338 1721
Location, charges locatives et de copropriété 153714 155692
Personnel extérieur à l’entreprise 71611 64173
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 321613 391152
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages 10251 9822
Autres comptes 285668 312718
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 845195 935276
Taxe professionnelle 15989 16944
Autres impôts, taxes et versements assimilés 82458 83378
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 98447 100322
Montant de la TVA. collectée 453309 474727
Total TVA. déductible sur biens et services 246238 250969
Effectif moyen du personnel 37
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 37