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BILAN CABINET LAGADEUC 2016 Siren 409152626				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2378205		2378205	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	421027	265234	155793	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13152		13152	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12184		12184	
TOTAL (I)	2824568	265234	2559333	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	120565		120565	
Autres créances	136890		136890	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9326429		9326429	
Charges constatées d’avance	75636		75636	
TOTAL (II)	9659520		9659520	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12484088	265234	12218853	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	120000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	371779			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	289991			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1981770			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	573193			
Emprunts et dettes financières divers (4)	414640			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	173434			
Dettes fiscales et sociales	199506			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8876310			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10237083			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12218853			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9774823			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2944537		2944537	
Chiffres d’affaires nets	2944537		2944537	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26433	
Autres produits			1296	
Total des produits d’exploitation (I)			2972266	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			597735	
Impôts, taxes et versements assimilés			45812	
Salaires et traitements			750641	
Charges sociales			277286	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44902	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			818743	
Total des charges d’exploitation (II) 			2535119	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			437148	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4086	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3742	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7828	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16967	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16967	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9140	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			428008	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	415			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8026			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8441			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2587			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12114			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14701			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6260			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	131757			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2988535			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2698544			
BENEFICE OU PERTE	289991			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	41438			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26433			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	818641			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2378205		
Total Immobilisations corporelles		387239		33788
Total Immobilisations financières		41311		
Total Général		2806754		33788
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2378205
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				421027
Prêts et immobilisations financières			3861	
Total Immobilisations financières			15975	25336
Total Général			15975	2824568
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	220332	44902		265234
AMORTISSEMENTS Total Général	220332	44902		265234
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12184			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	120565			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4394			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	30357			
Autres impôts, taxes versements assimilés	24180			
Divers				
Groupe et associés	4086			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	73872			
Charges constatées d’avance	75636			
TOTAL ETAT DES CREANCES	345276	333091	12184	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	573193	110933	418888	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	173434	173434		
Personnel et comptes rattachés	49376	49376		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53458	53458		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	71916	71916		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24756	24756		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	414640	414640		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8876310	8876310		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10237083	9774823	418888	43372
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	109017			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel