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BILAN AUBERGE LA CROIX DE FER SARL 2018 Siren 409106531				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	105000		105000	105000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	226194	146731	79463	98414
Immobilisations financières	20789		20789	20789
Total Actif Immobilisé	351983	146731	205252	224203
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2701		2701	1731
Stock marchandises	38288		38288	31350
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				1204
Créances – Autres	35608		35608	30993
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	169116		169116	137821
Caisse				
Charges constatées d’avance	2731		2731	7298
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	248444		248444	210397
Total général Actif	600427	164399		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			100000	100000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			10000	10000
Réserves réglementées				
Autres réserves			118295	111738
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			36530	26557
Provisions réglementées			2353	3087
Total des capitaux propres - Total I			267178	251382
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			27598	46099
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			66340	58400
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		17075		
Autres dettes			92580	78719
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			186518	183218
Total général Passif			453696	434600
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			12476	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2079	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	167441		164399	
Production vendue de biens – France	605094		544070	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée	9712		8174	
Subventions d’exploitation reçues			3000	
Autres produits	5480		147	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	787727		719790	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	79979		77157	
Variation de stock (marchandises)	-6938		-4575	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	179458		164500	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-970		1582	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	112242		113584	
(dont taxe professionnelle)	1779			
Impôts, taxes et versements assimilés	4744		5613	
Rémunérations du personnel 	294925		261146	
Charges sociales	66914		48727	
Dotations aux amortissements	21030		20146	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3383		3552	
Total des charges d’exploitation	754767		691433	
Résultat d’exploitation	32960		28357	
Produits financiers	293		291	
Produits exceptionnels	6444		583	
Charges financières	1657		2085	
Charges exceptionnelles			139	
Impôts sur les bénéfices	1510		450	
Bénéfice ou perte	36530		26557	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel