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BILAN VAHEVA PARTNERS DIFFUSION 2016 Siren 409064409				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	21494	17156	4338	6280
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25000	6944	18056	20556
Autres immobilisations corporelles	15688	14425	1263	1630
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	62182	38525	23657	28465
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	107452		107452	137605
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	31387		31387	33026
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3096		3096	3096
Clients et comptes rattachés	105119		105119	216694
Autres créances	84908		84908	63478
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	75000		75000	
Disponibilités	63047		63047	20587
Charges constatées d’avance	5994		5994	1082
TOTAL (II)	476002		476002	475567
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	538184	38525	499659	504032
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	141468		179864	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	139505		-38396	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	313973		174468	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9864		43427	
Emprunts et dettes financières divers (4)	41265		60686	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	103603		174633	
Dettes fiscales et sociales	17013		36714	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13941		14104	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	185686		329563	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	499659		504032	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	185686			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1598780		1598780	1047725
Production vendue services	3211		3211	314
Chiffres d’affaires nets	1601991		1601991	1048039
				
Production stockée			-1639	-17835
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10398	-694
Autres produits			40	10514
Total des produits d’exploitation (I)			1610790	1040024
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1891	1090
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			572292	460353
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			30153	-27135
Autres achats et charges externes			698521	509883
Impôts, taxes et versements assimilés			3601	2629
Salaires et traitements			100952	103705
Charges sociales			27372	29898
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4808	4914
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7698	7297
Total des charges d’exploitation (II) 			1447290	1092632
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			163501	-52609
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				9
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				9
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			59625	21364
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			59625	21364
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-59625	-21355
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			103876	-73964
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	897		2137	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	897		2137	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-897		-2137	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-36526		-37704	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1610790		1040032	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1471285		1078429	
BENEFICE OU PERTE	139505		-38396	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3138		-694	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		62182		
Total Immobilisations financières				
Total Général		62182		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				62182
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				62182
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33717	4808		38525
AMORTISSEMENTS Total Général	33717	4808		38525
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7259		7259	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7259		7259	
TOTAL GENERAL	7259		7259	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			7259	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	105119			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	79057			
T. V. A.	2059			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	792			
Charges constatées d’avance	5994			
TOTAL ETAT DES CREANCES	196021	196021		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9864	9864		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	103603	103603		
Personnel et comptes rattachés	1804	1804		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13878	13878		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	73	73		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1257	1257		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	41265	41265		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13941	13941		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	185686	185686		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel