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BILAN UMBRESSO 2021 Siren 409050952				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2720	2720		
Fonds commercial	533572		533572	533572
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	533673	433829	99844	127972
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1020831	899710	121121	59073
Autres immobilisations corporelles	302103	294301	7803	14031
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8333		8333	
TOTAL (I)	2401232	1630559	770673	734647
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	880		880	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	574205		574205	554116
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7214		7214	27789
Autres créances	362076		362076	135807
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	383405		383405	31602
Charges constatées d’avance	19345		19345	73386
TOTAL (II)	1347124		1347124	822700
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3748356	1630559	2117797	1557348
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	376648		56648	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6098		6098	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	71167		71167	
Report à nouveau	-244554		-133899	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-245301		-110655	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-35942		-110641	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	40629		96365	
Emprunts et dettes financières divers (4)	396697		557043	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1537334		867537	
Dettes fiscales et sociales	175843		141650	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			50	
Autres dettes	3236		5344	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2153739		1667988	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2117797		1557348	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2143914		1667988	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			2503	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7176990		7176990	7321541
Production vendue biens	869383		869383	905483
Production vendue services	167289		167289	84637
Chiffres d’affaires nets	8213663		8213663	8311661
				
Production stockée			1	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8004	2063
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2685	4855
Autres produits			3989	23196
Total des produits d’exploitation (I)			8228341	8341774
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6917586	6817728
Variation de stock (marchandises)			-20089	50006
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10966	12088
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-880	
Autres achats et charges externes			808314	759124
Impôts, taxes et versements assimilés			62723	72431
Salaires et traitements			526362	499793
Charges sociales			109458	108897
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58607	87869
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2201	29192
Total des charges d’exploitation (II) 			8475248	8437128
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-246907	-95354
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				110
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			206	110
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11	7595
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4570	7595
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4364	-7485
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-251271	-102839
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7925		13664	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	478		3400	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8403		17064	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2433		24881	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2433		24881	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5970		-7817	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8236950		8358948	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8482251		8469604	
BENEFICE OU PERTE	-245301		-110655	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	22687		30249	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2685		4332	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		536291		
Total Immobilisations corporelles		1770308		89386
Total Immobilisations financières				8333
Total Général		2306599		97720
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				536291
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3087	1856607
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8333
Total Général			3087	2401232
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2720			2720
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1569233	58607		1627840
AMORTISSEMENTS Total Général	1571952	58607		1630559
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8333	8333		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7214	7214		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	700	700		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	114870	114870		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	22014	22014		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	224492	224492		
Charges constatées d’avance	19345	19345		
TOTAL ETAT DES CREANCES	396968	396968		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	40629	30804	9825	
Emprunts et dettes financières divers	375000	375000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1537334	1537334		
Personnel et comptes rattachés	50140	50140		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74889	74889		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19309	19309		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30861	30861		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22341	22341		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3236	3236		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2153739	2143914	9825	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	53176			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel