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BILAN TOUPAC SARL 2017 Siren 409067535
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 2529 2529
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 9293 9293
Autres immobilisations corporelles 4012 4012 170
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 23992 23992 152
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 3600 3600 3600
TOTAL (I) 43426 15834 27592 3923
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 86636 86636 76672
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 41331 41331 62958
Autres créances 11278 11278 928
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 37121 37121 30985
Disponibilités 160730 160730 200693
Charges constatées d’avance 4077 4077 3296
TOTAL (II) 341173 341173 375533
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 384599 15834 368765 379455
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 60000 60000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 6000 6000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1) 82 82
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 211302 190676
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 28725 40626
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 306110 297385
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 1181 20
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 28159 46321
Dettes fiscales et sociales 33315 34776
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 954
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 62655 82071
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 368765 379455
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 557270 562626
Production vendue biens
Production vendue services 60404 88916
Chiffres d’affaires nets 617674 651542
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 22 6
Total des produits d’exploitation (I) 617696 651549
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 361546 395373
Variation de stock (marchandises) -9964 -3410
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 108172 107384
Impôts, taxes et versements assimilés 3741 3782
Salaires et traitements 82437 71625
Charges sociales 38685 32018
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 170 1545
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 7 167
Total des charges d’exploitation (II) 584796 608483
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 32901 43066
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 253 309
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 253 309
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 253 309
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 33154 43375
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 13404
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 417 600
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 417 14004
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 45 666
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 6675
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 45 7341
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 372 6663
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 4800 9412
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 618366 665862
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 589641 625236
BENEFICE OU PERTE 28725 40626
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 1490
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2529
Total Immobilisations corporelles 26653
Total Immobilisations financières 3752
Total Général 32935
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2529
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 13305
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 27592
Total Général 43426
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2529 2529
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 26483 170 13349 13305
AMORTISSEMENTS Total Général 29012 170 13349 15834
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 3600
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 11278
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 4077
TOTAL ETAT DES CREANCES 60285 56245 4040
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 28159 28159
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1181 1181
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 62655 62655
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel