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BILAN TC 59 2020 Siren 409032059				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	19858	19377	481	2897
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	845247	89668	755579	774501
Constructions	2469981	938247	1531734	1653516
Installations techniques, matériel et outillage industriels	196561	149266	47295	60613
Autres immobilisations corporelles	5934305	2729004	3205300	3473455
Immobilisations en cours	104267		104267	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54186		54186	53916
TOTAL (I)	9624404	3925562	5698842	6018898
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	125050		125050	113596
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	14074		14074	
Clients et comptes rattachés	1851926		1851926	1769865
Autres créances	4464932		4464932	1630776
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1308		1308	4260
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	6457290		6457290	3518496
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16081694	3925562	12156132	9537395
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles	1517542		1472821	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64623		194721	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	728829		837163	
TOTAL (I)	2530993		2724704	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7011081		4255177	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5250		5250	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	677875		647009	
Dettes fiscales et sociales	1032009		1118520	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	858240		751980	
Autres dettes	40684		34754	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9625139		6812690	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12156132		9537395	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6608821		4120681	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8577844	670954	9248798	10988568
Chiffres d’affaires nets	8577844	670954	9248798	10988568
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4377	13293
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			213284	327855
Autres produits			1013	2
Total des produits d’exploitation (I)			9467471	11329718
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1505911	2062071
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11454	-11582
Autres achats et charges externes			2972779	3715934
Impôts, taxes et versements assimilés			297902	330139
Salaires et traitements			2558716	2877689
Charges sociales			937353	948685
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			966155	943974
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	8
Total des charges d’exploitation (II) 			9227364	10866918
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			240107	462799
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			67459	67864
Différences négatives de change				1
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			67459	67864
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-67456	-67864
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			172651	394935
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			50	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	413618		433017	
Reprises sur provisions et transferts de charges	603536		440989	
Total des produits exceptionnels (VII)	1017154		874056	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1271		2949	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	619679		464671	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	495202		496070	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1116152		963690	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-98998		-89634	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			30868	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9030		79712	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10484628		12203774	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10420005		12009053	
BENEFICE OU PERTE	64623		194721	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	57387		39045	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26622		
Total Immobilisations corporelles		9586879		1265508
Total Immobilisations financières		53916		405
Total Général		9667417		1265913
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6764	19858
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1302027	9550360
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			135	54186
Total Général			1308925	9624404
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23725	2416	6764	19377
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3624793	963739	682348	3906184
AMORTISSEMENTS Total Général	3648519	966155	689112	3925562
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				728829
Total Provisions réglementées	837163	495202	603536	728829
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	837163	495202	603536	728829
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		495202	603536	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54186	54186		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1851926	1851926		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	800	800		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	71627	71627		
T. V. A.	70550	70550		
Autres impôts, taxes versements assimilés	27621	27621		
Divers	164335	164335		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4063764	4063764		
Charges constatées d’avance	66234	66234		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6371044	6371044		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2400000	2400000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4611081	1594763	3016318	
Emprunts et dettes financières divers	5250	5250		
Fournisseurs et comptes rattachés	677875	677875		
Personnel et comptes rattachés	429637	429637		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	271468	271468		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	298632	298632		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32273	32273		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	858240	858240		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40684	40684		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9625139	6608821	3016318	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3646917			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	891120			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel