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BILAN T.L.D 2018 Siren 409055159				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39777	39777		
Fonds commercial	1370576	180800	1189776	
Autres immobilisations incorporelles	14326	14326		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	33248	33012	236	
Constructions	168868	150179	18690	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	139648	135527	4121	
Autres immobilisations corporelles	19126333	12202701	6923632	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	856		856	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11183		11183	
TOTAL (I)	20904816	12756321	8148494	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5860136	7702	5852434	
Autres créances	1051285		1051285	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2967507		2967507	
Charges constatées d’avance	66883		66883	
TOTAL (II)	9945812	7702	9938110	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30850627	12764023	18086604	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	387890			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	294713			
Report à nouveau	2142651			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1529520			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6004774			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6792598			
Emprunts et dettes financières divers (4)	248633			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2159600			
Dettes fiscales et sociales	2831585			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	49414			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12081830			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18086604			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7189033			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1122			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	32506458	2282504	34788962	
Chiffres d’affaires nets	32506458	2282504	34788962	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			19138	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1557645	
Autres produits			16	
Total des produits d’exploitation (I)			36365762	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10186108	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9405611	
Impôts, taxes et versements assimilés			664864	
Salaires et traitements			9082602	
Charges sociales			2656875	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2299058	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			720	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31530	
Total des charges d’exploitation (II) 			34327368	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2038393	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4414	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4414	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			73954	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			73954	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-69541	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1968853	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12201			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	352351			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	364552			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11811			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23811			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	340741			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	211729			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	568345			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	36734728			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35205208			
BENEFICE OU PERTE	1529520			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1286601			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1526130			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1424679		
Total Immobilisations corporelles		19374766		1222216
Total Immobilisations financières		11925		114
Total Général		20811370		1222330
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1424679
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1128885	19468098
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12039
Total Général			1128885	20904816
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	174636	60267		234903
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11399512	2238792	1116885	12521419
AMORTISSEMENTS Total Général	11574148	2299058	1116885	12756321
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	38497	720	31515	7702
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	38497	720	31515	7702
TOTAL GENERAL	38497	720	31515	7702
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		720	31515	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11183		11183	
Clients douteux ou litigieux	17621	17621		
Autres créances clients	5842515	5842515		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	819	819		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	569	569		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	395481	395481		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5050	5050		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	649365	649365		
Charges constatées d’avance	66883	66883		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6989487	6978304	11183	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1122	1122		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6791476	1898679	4664676	
Emprunts et dettes financières divers	2948	2948		
Fournisseurs et comptes rattachés	2159600	2159600		
Personnel et comptes rattachés	838535	838535		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	760836	760836		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1188070	1188070		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44144	44144		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	245685	245685		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	49414	49414		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12081830	7189033	4664676	228121
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1174234			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1953920			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	1500000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	479099			
Location, charges locatives et de copropriété	175558			
Personnel extérieur à l’entreprise	766			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	31018			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	8719170			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	9405611			
Taxe professionnelle	271009			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	393856			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	6510123			
Total TVA. déductible sur biens et services	3968481			
Effectif moyen du personnel	221			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	221