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BILAN SOC COOP AGRICOLE SUD ROUSSILLON 2018 Siren 409054491				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	68201	67208	993	2338
Constructions	1337666	979287	358379	343704
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1772921	1437009	335912	281159
Autres immobilisations corporelles	164082	138403	25678	29212
Immobilisations en cours	107574		107574	13865
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	93566		93566	71561
Créances rattachées à des participations	35000		35000	35000
Autres titres immobilisés	1605		1605	1605
Prêts				
Autres immobilisations financières	2715		2715	2715
TOTAL (I)	3583330	2621908	961422	781159
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1203		1203	3714
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2234647	30093	2204554	2435679
Autres créances	3342758	494193	2848565	2096211
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	424124		424124	1224112
Charges constatées d’avance	20451		20451	18981
TOTAL (II)	6023182	524285	5498897	5778697
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9606512	3146193	6460319	6559856
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	214671		199583	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	199583		199583	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	325259		325259	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1738932		1738932	
Report à nouveau	1460616		1580399	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	154864		79584	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4093925		4123341	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	798464		892671	
Emprunts et dettes financières divers (4)	39535		45803	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	616636		515078	
Dettes fiscales et sociales	291725		388932	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	620033		594031	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2366393		2436515	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6460319		6559856	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1793892		2199957	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	40315			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7822675	166833	7989508	9359272
Production vendue services	2241844		2241844	2638928
Chiffres d’affaires nets	10064519	166833	10231352	11998200
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			274843	247393
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32412	317798
Autres produits			466	
Total des produits d’exploitation (I)			10539074	12563391
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				-1100
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8861161	9990534
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2511	1099
Autres achats et charges externes			1283530	1342308
Impôts, taxes et versements assimilés			7098	9743
Salaires et traitements			121964	146105
Charges sociales			35760	40040
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			146597	146720
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			63278	316949
Total des charges d’exploitation (II) 			10521898	11992399
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17176	570992
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			70281	39722
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			70281	39722
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33151	36740
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33151	36740
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			37130	2983
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			54306	573975
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	123331		95	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	66			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	123397		95	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21758		293	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1065		494193	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22839		494486	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	100558		-494391	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10732752		12603208	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10577887		12523624	
BENEFICE OU PERTE	154864		79584	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	30639		34789	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5139		317798	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3183047		323186
Total Immobilisations financières		110881		22006
Total Général		3293928		345192
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			55790	3450443
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				132887
Total Général			55790	3583330
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2512769	147662	38523	2621908
AMORTISSEMENTS Total Général	2512769	147662	38523	2621908
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	57366		27274	30093
Autres provisions pour dépréciation	494193			494193
Total Provisions pour dépréciation	551559		27274	524285
TOTAL GENERAL	551559		27274	524285
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2525	27274	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	35000	35000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	2715	2715		
Clients douteux ou litigieux	30093	30093		
Autres créances clients	2204554	2204554		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	105697	105697		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2174068	2174068		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1062993	1062993		
Charges constatées d’avance	20451	20451		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5635570	5635570		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	487221	94433	392788	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	311243	131529	179713	
Emprunts et dettes financières divers	754	754		
Fournisseurs et comptes rattachés	616636	616636		
Personnel et comptes rattachés	12781	12781		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24451	24451		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	253656	253656		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	837	837		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	38781	38781		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	620033	620033		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2366393	1793892	572501	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	122146			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	256566			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	305909		304813	
Location, charges locatives et de copropriété	44053		23214	
Personnel extérieur à l’entreprise	16823		51821	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16956		22175	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	3017			
Autres comptes	896771		940286	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1283530		1342308	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7098		9743	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7098		9743	
Montant de la TVA. collectée	1164722		1427248	
Total TVA. déductible sur biens et services	388802		441225	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel