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BILAN SHOPPERTRAK FRANCE SARL 2017 Siren 409040532				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18138	18138		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1644389	1399961	244428	358664
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1662527	1418100	244428	358664
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	162532		162532	113245
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1526092	16455	1509637	1368694
Autres créances	591594	14186	577409	490932
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				319285
Charges constatées d’avance	25527		25527	8486
TOTAL (II)	2305745	30641	2275103	2300642
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3968272	1448741	2519531	2659306
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-93838		87029	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	338504		-180867	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	253050		-85454	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			20000	
Provisions pour charges	27525		27896	
TOTAL (III)	27525		47896	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1205119		1515903	
Dettes fiscales et sociales	360504		397889	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	114804		145712	
Produits constatés d’avance (2)	558529		637359	
TOTAL (IV)	2238956		2696864	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2519531		2659306	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2055546		2055546	2757042
Production vendue biens				
Production vendue services	2537876		2537876	3254740
Chiffres d’affaires nets	4593422		4593422	6011782
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			126401	6462
Autres produits			3388	2436
Total des produits d’exploitation (I)			4723211	6020680
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			572883	872426
Variation de stock (marchandises)			49286	-12297
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2566374	3415687
Impôts, taxes et versements assimilés			25899	52200
Salaires et traitements			781355	956972
Charges sociales			316869	424362
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			158315	280431
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14186	67980
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				20000
Autres charges			4333	29752
Total des charges d’exploitation (II) 			4489498	6107513
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			233712	-86833
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			190873	13523
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			190873	13523
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4319	4818
Différences négatives de change			21480	8768
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25798	13586
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			165075	-63
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			398787	-86896
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	43390		14889	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	43390		14889	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4953		73456	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			35404	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4953		108860	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	38437		-93971	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	98720			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4957474		6049092	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4618970		6229959	
BENEFICE OU PERTE	338504		-180867	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18138		
Total Immobilisations corporelles		1600311		44078
Total Immobilisations financières				
Total Général		1618449		44078
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18138
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1644389
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1662527
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18138			18138
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1241647	158315		1399961
AMORTISSEMENTS Total Général	1259785	158315		1418100
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				27525
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	47896		20371	27525
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	92556		76100	16455
Autres provisions pour dépréciation		14186		14186
Total Provisions pour dépréciation	92556	14186	76100	30641
TOTAL GENERAL	140452	14186	96471	58166
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14186	96471	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1526092	1409779	116313	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19795	19795		
Autres impôts, taxes versements assimilés	6863	6863		
Divers	15504	15504		
Groupe et associés	535247		535247	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14186	14186		
Charges constatées d’avance	25527	25527		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2143213	1491654	651560	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1205119	1205119		
Personnel et comptes rattachés	127306	127306		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	141716	141716		
Impôts sur les bénéfices	32522	32522		
T.V.A.	53785	53785		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5175	5175		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	114804	114804		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	558529	558529		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2238956	2238956		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel