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BILAN SHOPPERTRAK FRANCE SARL 2016 Siren 409040532				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18138	18138		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1600311	1241647	358664	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1618449	1259785	358664	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	113245		113245	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1461250	92556	1368694	
Autres créances	490932		490932	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	319285		319285	
Charges constatées d’avance	8486		8486	
TOTAL (II)	2393198	92556	2300642	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4011647	1352341	2659306	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	87029			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-180867			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-85454			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000			
Provisions pour charges	27896			
TOTAL (III)	47896			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1515903			
Dettes fiscales et sociales	397889			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	145712			
Produits constatés d’avance (2)	637359			
TOTAL (IV)	2696864			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2659306			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2842852			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2581137	175905	2757042	
Production vendue biens				
Production vendue services	2946737	308003	3254740	
Chiffres d’affaires nets	5527874	483908	6011782	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6462	
Autres produits			2436	
Total des produits d’exploitation (I)			6020680	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			872426	
Variation de stock (marchandises)			-12297	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3415687	
Impôts, taxes et versements assimilés			52200	
Salaires et traitements			956972	
Charges sociales			424362	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			280431	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			67980	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20000	
Autres charges			29752	
Total des charges d’exploitation (II) 			6107513	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-86833	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			13523	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13523	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4818	
Différences négatives de change			8768	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13586	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-63	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-86896	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14889			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14889			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	73456			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	35404			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	108860			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-93971			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6049092			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6229959			
BENEFICE OU PERTE	-180867			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18138		
Total Immobilisations corporelles		1269866		370844
Total Immobilisations financières				
Total Général		1288004		370844
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18138
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40399	1600311
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			40399	1618449
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18138			18138
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	966212	280431	4996	1241647
AMORTISSEMENTS Total Général	984350	280431	4996	1259785
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				27896
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	32947	20000	5051	47896
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	24576	67980		92556
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24576	67980		92556
TOTAL GENERAL	57524	87980	5051	140452
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		87980	5051	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1461250			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	47			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	68			
Impôts sur les bénéfices	148800			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16011			
Groupe et associés	320292			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5714			
Charges constatées d’avance	8486			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1960667	16403751	320292	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1515903	1515903		
Personnel et comptes rattachés	64892	64892		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	91563	91563		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	209005	209005		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32429	32429		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	145712	145712		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	637359	637359		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2696864	2696864		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel