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BILAN SESTRIERE FRANCE 2019 Siren 409060829				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5175	1375	3800	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24852	16702	8150	10612
Autres immobilisations corporelles	96854	81909	14944	19084
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	126881	99987	26894	29696
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	255185	478	254707	230422
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	312437	11543	300894	341809
Autres créances	9453		9453	8752
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	88056		88056	36064
Charges constatées d’avance	13145		13145	10926
TOTAL (II)	678276	12021	666255	627973
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	805156	112007	693149	657668
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	45735		45735	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31268		31268	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	67154		67154	
Report à nouveau	163889		130434	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15400		33455	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	323447		308047	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18000		18000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	18000		18000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	437		660	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	295663		278033	
Dettes fiscales et sociales	52832		51174	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2770		1754	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	351702		331622	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	693149		657668	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	351702		331622	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1341142	7994	1349136	1545268
Production vendue biens				
Production vendue services		48382	48382	61056
Chiffres d’affaires nets	1341142	56376	1397518	1606323
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10379	8997
Autres produits			8	784
Total des produits d’exploitation (I)			1407905	1616104
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			915488	992358
Variation de stock (marchandises)			-21578	50416
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			275064	285582
Impôts, taxes et versements assimilés			3363	4491
Salaires et traitements			143394	171326
Charges sociales			51292	54641
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9972	8764
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3101	9364
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3144	3713
Total des charges d’exploitation (II) 			1383240	1580654
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24664	35450
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2137	2908
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2137	2908
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2137	-2908
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22527	32542
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			23600	
Total des produits exceptionnels (VII)			23600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	536		11	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			229	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			18000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	536		18240	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-536		5360	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6591		4447	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1407905		1639704	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1392504		1606249	
BENEFICE OU PERTE	15400		33455	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4073		4342	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1220		3955
Total Immobilisations corporelles		118491		3215
Total Immobilisations financières				
Total Général		119710		7170
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5175
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				121706
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				126881
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1220	155		1375
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	88795	9817		98612
AMORTISSEMENTS Total Général	90015	9972		99987
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				18000
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	18000			18000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3185		2708	478
Sur comptes clients	12040	3101	3598	11543
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15226	3101	6306	12021
TOTAL GENERAL	33226	3101	6306	30021
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3101	6306	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	13852	13852		
Autres créances clients	298585	298585		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8453	8453		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	13145	13145		
TOTAL ETAT DES CREANCES	335035	335035		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	437	437		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	295663	295663		
Personnel et comptes rattachés	16313	16313		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15203	15203		
Impôts sur les bénéfices	2143	2143		
T.V.A.	15725	15725		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3449	3449		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2770	2770		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	351702	351702		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	51819		48100	
Personnel extérieur à l’entreprise	285		2766	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24089		27775	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1576		608	
Autres comptes	197296		206333	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	275064		285582	
Taxe professionnelle	2116		2171	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1247		2320	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3363		4491	
Montant de la TVA. collectée	267774		307355	
Total TVA. déductible sur biens et services	212476		234079	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	4