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BILAN SESTRIERE FRANCE 2018 Siren 409060829				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1220	1220		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24852	14241	10612	1074
Autres immobilisations corporelles	93638	74555	19084	14559
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	119710	90015	29696	15633
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	233607	3185	230422	279265
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	353849	12040	341809	465859
Autres créances	8752		8752	22036
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36064		36064	100831
Charges constatées d’avance	10926		10926	10224
TOTAL (II)	643198	15226	627973	878216
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	762909	105240	657668	893849
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	45735		45735	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31268		31268	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	67154		67154	
Report à nouveau	130434		161347	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33455		-30913	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	308047		274592	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18000		23600	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	18000		23600	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	660		685	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	278033		490812	
Dettes fiscales et sociales	51174		101853	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1754		2307	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	331622		595657	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	657668		893849	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	331622		595657	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1540414	4854	1545268	1636069
Production vendue biens				
Production vendue services		61056	61056	84318
Chiffres d’affaires nets	1540414	65910	1606323	1720387
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8997	5422
Autres produits			784	731
Total des produits d’exploitation (I)			1616104	1726541
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			992358	1034710
Variation de stock (marchandises)			50416	51255
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			285582	301154
Impôts, taxes et versements assimilés			4491	6494
Salaires et traitements			171326	234529
Charges sociales			54641	90461
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8764	7390
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9364	3026
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3713	6
Total des charges d’exploitation (II) 			1580654	1729024
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			35450	-2484
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2908	3490
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2908	3490
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2908	-3490
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32542	-5974
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	23600			
Total des produits exceptionnels (VII)	23600			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11		1339	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	229			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	18000		23600	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18240		24939	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5360		-24939	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4447			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1639704		1726541	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1606249		1757453	
BENEFICE OU PERTE	33455		-30913	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4342			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1220		
Total Immobilisations corporelles		96425		23056
Total Immobilisations financières				
Total Général		97644		23056
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1220
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			990	118491
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			990	119710
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1220			1220
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	80792	8764	761	88795
AMORTISSEMENTS Total Général	82011	8764	761	90015
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				18000
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	23600	18000	23600	18000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4758		1572	3185
Sur comptes clients	5759	9364	3083	12040
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10517	9364	4655	15226
TOTAL GENERAL	34117	27364	28255	33226
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9364	4655	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		18000	23600	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	14448	14448		
Autres créances clients	339401	339401		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	964	964		
T. V. A.	6788	6788		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	10926	10926		
TOTAL ETAT DES CREANCES	373527	373527		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	660	660		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	278033	278033		
Personnel et comptes rattachés	16121	16121		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16414	16414		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14748	14748		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3891	3891		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1754	1754		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	331622	331622		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	48100		53665	
Personnel extérieur à l’entreprise	2766		1756	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	27775		11063	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	608		861	
Autres comptes	206333		233809	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	285582		301154	
Taxe professionnelle	2171		2316	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2320		4178	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4491		6494	
Montant de la TVA. collectée	307355		27111	
Total TVA. déductible sur biens et services	234079		242384	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4