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BILAN SARL CAMPING LE MAS DE PADRE 2017 Siren 409029022				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3280	3280		
Fonds commercial	228674		228674	228674
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	836571	120412	716159	730932
Constructions	324892	226298	98593	117204
Installations techniques, matériel et outillage industriels	85271	76340	8931	12405
Autres immobilisations corporelles	26706	23358	3349	4243
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	288		288	288
TOTAL (I)	1505682	449688	1055994	1093747
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1852		1852	2034
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	582		582	
Autres créances	1277		1277	3736
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9703		9703	1273
Charges constatées d’avance	6659		6659	8134
TOTAL (II)	20073		20073	15177
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1525754	449688	1076066	1108923
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	70000		70000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000		7000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	308694		287798	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	46970		20897	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	432664		385694	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	572805		629615	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9755		46260	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20180		19975	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9769		8939	
Dettes fiscales et sociales	23462		18441	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7432			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	643402		723229	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1076066		1108923	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	107871		703254	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4141		4141	5139
Production vendue biens				
Production vendue services	337974		337974	349131
Chiffres d’affaires nets	342115		342115	354270
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13679	818
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2979	1096
Autres produits			1	6
Total des produits d’exploitation (I)			358775	356190
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2325	3159
Variation de stock (marchandises)			182	400
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1841	2229
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			105055	126538
Impôts, taxes et versements assimilés			13387	13487
Salaires et traitements			89199	86293
Charges sociales			28158	27714
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38570	40563
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			461	465
Total des charges d’exploitation (II) 			279176	300848
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			79599	55342
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4	5
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4	5
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23659	30413
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23659	30413
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23655	-30409
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			55944	24933
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1276			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1276			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50		823	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50		828	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1226		-828	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10199		3209	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	360055		356195	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	313085		335298	
BENEFICE OU PERTE	46970		20897	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15923		34567	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2979		1096	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	454		448	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		231954		
Total Immobilisations corporelles		1272623		817
Total Immobilisations financières		288		
Total Général		1504865		817
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				231954
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1273440
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				288
Total Général				1505682
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3280			3280
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	407838	38570		446408
AMORTISSEMENTS Total Général	411118	38570		449688
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	288	288		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	582			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	91			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	186			
Charges constatées d’avance	6659			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8806	8806		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	572805	57454	210892	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9769	9769		
Personnel et comptes rattachés	3625	3625		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12575	12575		
Impôts sur les bénéfices	3945	3945		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3316	3316		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9755	9755		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7432	7432		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	623222	107871	210892	304458
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	51540			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	11286		22907	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2544		3522	
Location, charges locatives et de copropriété	6859		3000	
Personnel extérieur à l’entreprise	139			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16663		8023	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	78850		111993	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	105055		126538	
Taxe professionnelle	3829		3800	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9558		9687	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13387		13487	
Montant de la TVA. collectée	36266			
Total TVA. déductible sur biens et services	10539			
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2		2