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BILAN SARL CAMPING LE MAS DE PADRE 2016 Siren 409029022				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3280	3280		
Fonds commercial	228674		228674	228674
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	836571	105638	730932	746077
Constructions	324892	207688	117204	129270
Installations techniques, matériel et outillage industriels	84454	72049	12405	17475
Autres immobilisations corporelles	26706	22463	4243	5660
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	288		288	1112
TOTAL (I)	1504865	411118	1093747	1128268
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2034		2034	2434
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	3736		3736	6697
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1273		1273	4679
Charges constatées d’avance	8134		8134	7175
TOTAL (II)	15177		15177	20984
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1520041	411118	1108923	1149252
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	70000		70000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000		7000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	287798		270863	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20897		16934	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	385694		364798	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	629615		659492	
Emprunts et dettes financières divers (4)	46260		57192	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19975		20071	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8939		29511	
Dettes fiscales et sociales	18441		18189	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	723229		784455	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1108923		1149252	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	154077		177257	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5139		5139	4785
Production vendue biens				
Production vendue services	349131		349131	342588
Chiffres d’affaires nets	354270		354270	347373
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			818	3984
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1096	759
Autres produits			6	8
Total des produits d’exploitation (I)			356190	352125
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3159	3055
Variation de stock (marchandises)			400	-221
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2229	2451
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			126538	130957
Impôts, taxes et versements assimilés			13487	12938
Salaires et traitements			86293	84155
Charges sociales			27714	28075
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40563	38998
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			465	423
Total des charges d’exploitation (II) 			300848	300829
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			55342	51296
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5	5
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5	5
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30413	31917
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30413	31917
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30409	-31912
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24933	19385
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			460	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			460	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	823			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5		329	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	828		329	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-828		131	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3209		2581	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	356195		352590	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	335298		335656	
BENEFICE OU PERTE	20897		16934	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	34567		47025	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1096		759	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	448		417	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		231954		
Total Immobilisations corporelles		1274011		6870
Total Immobilisations financières		1112		
Total Général		1507076		6870
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				231954
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8258	1272623
Prêts et immobilisations financières			823	
Total Immobilisations financières			823	288
Total Général			9081	1504865
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3280			3280
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	375529	40563	8254	407838
AMORTISSEMENTS Total Général	378809	40563	8254	411118
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	288	288		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1438			
T. V. A.	2046			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	253			
Charges constatées d’avance	8134			
TOTAL ETAT DES CREANCES	12159	12159		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8923	8923		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	620692	51540	208302	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8939	8939		
Personnel et comptes rattachés	4240	4240		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11750	11750		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	202	202		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2249	2249		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	46260	46260		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	703254	134102	208302	360851
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49376			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	22907		57500	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3522		4013	
Location, charges locatives et de copropriété	3000		3000	
Personnel extérieur à l’entreprise			1294	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8023		5347	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	111993		117304	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	126538		130957	
Taxe professionnelle	3800		3766	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9687		9172	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13487		12938	
Montant de la TVA. collectée	35383		35576	
Total TVA. déductible sur biens et services	20705		23097	
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2		2