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BILAN PHARMACIE DES PORTES D' UZES 2021 Siren 409018066				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24692	24692		229
Fonds commercial	1463266		1463266	1463266
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	39831	33419	6412	13000
Autres immobilisations corporelles	537629	299934	237695	290284
Immobilisations en cours	89678		89678	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7156		7156	7156
Prêts				
Autres immobilisations financières	24420		24420	23487
TOTAL (I)	2186672	358045	1828627	1797423
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	773192		773192	657172
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7800		7800	
Autres créances	348008		348008	223093
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	155		155	76
Disponibilités	411802		411802	313855
Charges constatées d’avance				2331
TOTAL (II)	1540956		1540956	1196527
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3727629	358045	3369584	2993950
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1162280		1222778	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	122278		122278	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	284309		9471	
Report à nouveau			385009	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	517341		267427	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2086209		2006963	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	669661		433383	
Emprunts et dettes financières divers (4)	543		5633	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	475887		424786	
Dettes fiscales et sociales	137284		123185	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1283375		986987	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3369584		2993950	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	672736		618038	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2299		7993	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5380837		5380837	4550000
Production vendue biens				
Production vendue services	187262		187262	133853
Chiffres d’affaires nets	5568099		5568099	4683853
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			9	244
Total des produits d’exploitation (I)			5568609	4684096
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3993928	3433962
Variation de stock (marchandises)			-116020	-4142
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7621	4524
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			281124	199357
Impôts, taxes et versements assimilés			17638	12781
Salaires et traitements			456447	374847
Charges sociales			151857	130503
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63541	77328
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-3	3461
Total des charges d’exploitation (II) 			4856133	4232620
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			712476	451476
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1337
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			79	79
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			79	1416
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2216	2651
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2216	2651
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2138	-1236
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			710338	450241
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1479		3042	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1479		3042	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	171		88739	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	171		88739	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1308		-85697	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	194305		97117	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5570166		4688554	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5052825		4421127	
BENEFICE OU PERTE	517341		267427	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1487958		
Total Immobilisations corporelles		573326		93812
Total Immobilisations financières		30644		932
Total Général		2091927		94745
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1487958
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				667138
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				31576
Total Général				2186672
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24463	229		24692
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	270041	63312		333353
AMORTISSEMENTS Total Général	294504	63541		358045
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24420	24420		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7800	7800		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	50829	50829		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	64908	64908		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	232270	232270		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	380227	380227		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2299	2299		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	667362	56723	528162	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	475887	475887		
Personnel et comptes rattachés	75066	75066		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41872	41872		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15629	15629		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4716	4716		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	543	543		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1283375	672736	528162	82477
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300432			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	58459			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	200000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	139660		99665	
Personnel extérieur à l’entreprise			4598	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	30464		17455	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	568		687	
Autres comptes	110433		76953	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	281124		199357	
Taxe professionnelle	6784		6078	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10854		6703	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17638		12781	
Montant de la TVA. collectée	371419		326939	
Total TVA. déductible sur biens et services	327014		284914	
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	13