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BILAN PHARMACIE DES PORTES D' UZES 2018 Siren 409018066				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16359	11117	5243	
Fonds commercial	1463266		1463266	1448266
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27725	14262	13463	1939
Autres immobilisations corporelles	529253	110964	418289	35250
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6156		6156	6156
Prêts				
Autres immobilisations financières	23180		23180	18180
TOTAL (I)	2065939	136343	1929596	1509791
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	500998		500998	314612
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1670		1670	
Autres créances	184000		184000	77415
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	76		76	76
Disponibilités	174900		174900	296614
Charges constatées d’avance	2187		2187	
TOTAL (II)	863831		863831	688717
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2929770	136343	2793427	2198509
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1222778		1222778	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	122278		122278	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9471		9471	
Report à nouveau	232851		199237	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	178833		213704	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1766211		1767468	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	552210		14454	
Emprunts et dettes financières divers (4)			74468	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	375898		255901	
Dettes fiscales et sociales	98955		86217	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	153			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1027216		431041	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2793427		2198509	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	545668		431041	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5253			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2930771		2930771	2626224
Production vendue biens				
Production vendue services	96440		96440	108208
Chiffres d’affaires nets	3027211		3027211	2734432
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1557	1451
Total des produits d’exploitation (I)			3028768	2737883
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2285551	1919001
Variation de stock (marchandises)			-186387	-20667
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7456	152
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			192402	129136
Impôts, taxes et versements assimilés			5223	14982
Salaires et traitements			301160	283439
Charges sociales			106532	98338
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60452	13902
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-437	4219
Total des charges d’exploitation (II) 			2771952	2442503
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			256816	295380
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			84	77
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			84	77
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2322	484
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2322	484
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2238	-407
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			254578	294973
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2275		5124	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2275		5124	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			592	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6382			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6382		592	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4107		4532	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	71638		85802	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3031126		2743085	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2852294		2529381	
BENEFICE OU PERTE	178833		213704	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1543		2011	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			3021	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1448266		31359
Total Immobilisations corporelles		220549		450279
Total Immobilisations financières		24336		5000
Total Général		1693151		486638
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1479625
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			113851	556977
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29336
Total Général			113851	2065938
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		11117		11117
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	183360	49335	107469	125226
AMORTISSEMENTS Total Général	183360	60452	107469	136343
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23180	23180		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1670	1670		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	51517	51517		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4429	4429		
Groupe et associés	1527	1527		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	126526	126526		
Charges constatées d’avance	2187	2187		
TOTAL ETAT DES CREANCES	211036	211036		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5253	5253		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	546957	65409	221568	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	375898	375898		
Personnel et comptes rattachés	54404	54404		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32543	32543		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3663	3663		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2975	2975		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5370	5370		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	153	153		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1027216	545668	221568	259980
Emprunts souscrits en cours d’exercice	543471			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10968			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	98728		39382	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	25545		55179	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	-1		285	
Autres comptes	68129		34289	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	192402		129136	
Taxe professionnelle	3705		9769	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1518		5213	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5223		14982	
Montant de la TVA. collectée	193887		148787	
Total TVA. déductible sur biens et services	193236		125919	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8