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BILAN PHARMACIE DES PORTES D' UZES 2017 Siren 409018066				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1448266		1448266	1448266
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	70965	70965		23
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13785	11846	1939	52
Autres immobilisations corporelles	135798	100548	35250	48818
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6156		6156	5156
Prêts				
Autres immobilisations financières	18180		18180	3180
TOTAL (I)	1693151	183360	1509791	1505495
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	314612		314612	293945
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	77415		77415	134619
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	76		76	
Disponibilités	296614		296614	222308
Charges constatées d’avance				5303
TOTAL (II)	688717		688717	656175
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2381868	183360	2198509	2161670
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1222778		1222778	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	122278		122278	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9471		77698	
Report à nouveau	199237		399337	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	213704		-5429	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1767468		1816662	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14454		22521	
Emprunts et dettes financières divers (4)	74468			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	255901		244366	
Dettes fiscales et sociales	86217		75085	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			3036	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	431041		345008	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2198509		2161670	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	431041		345008	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2626224		2626224	891870
Production vendue biens				
Production vendue services	108208		108208	92502
Chiffres d’affaires nets	2734432		2734432	984372
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1451	814
Total des produits d’exploitation (I)			2737883	985186
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1919001	711201
Variation de stock (marchandises)			-20667	6960
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			152	-146
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			129136	57997
Impôts, taxes et versements assimilés			14982	4964
Salaires et traitements			283439	157766
Charges sociales			98338	34699
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13902	6561
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4219	2268
Total des charges d’exploitation (II) 			2442503	982269
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			295380	2917
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			77	205
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			77	205
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			484	265
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				326
Total des charges financières (VI)			484	590
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-407	-385
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			294973	2532
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5124		14141	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5124		14141	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	592		22774	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	592		22774	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4532		-8633	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	85802		-672	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2743085		999532	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2529381		1004962	
BENEFICE OU PERTE	213704		-5429	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2011		1174	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3021		2259	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1448266		
Total Immobilisations corporelles		218351		2198
Total Immobilisations financières		8336		16000
Total Général		1674953		18198
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1448266
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				220549
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24336
Total Général				1693151
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	169458	13902		
AMORTISSEMENTS Total Général	169458	13902		183360
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18180	18180		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13341			
T. V. A.	954			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6077			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	57043			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	95595	95595		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14454	14454		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	255901	255901		
Personnel et comptes rattachés	28074	28074		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24564	24564		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27037	27037		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2892	2892		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	78118	78118		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés			11	
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	431041	431041		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8062			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	39382		13387	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	55179		22852	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	285			
Autres comptes	34289		21758	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	129136		57997	
Taxe professionnelle	9769		2791	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5213		2173	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14982		4964	
Montant de la TVA. collectée	148787		57336	
Total TVA. déductible sur biens et services	125919		51570	
Effectif moyen du personnel	8		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8		8