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BILAN OPTIQUE MONTICELLI MONTASTRUC 2018 Siren 409055787				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2168	2168		
Fonds commercial	76225		76225	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	121145	121145		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14937	14937		
Autres immobilisations corporelles	89987	87424	2563	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	762		762	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	
TOTAL (I)	305283	225673	79610	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	147567	7889	139678	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	52331	2772	49559	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	279179		279179	
Autres créances	175064		175064	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20001		20001	
Charges constatées d’avance	1495		1495	
TOTAL (II)	675636	10661	664975	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	980919	236334	744585	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	19500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1950			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	257			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	533233			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	60151			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	615091			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3586			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60602			
Dettes fiscales et sociales	65306			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	129494			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	744585			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	129494			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	156758		156758	
Production vendue biens	822981		822981	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	979739		979739	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19816	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			999556	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			72636	
Variation de stock (marchandises)			-11516	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			462626	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-13410	
Autres achats et charges externes			74246	
Impôts, taxes et versements assimilés			10295	
Salaires et traitements			231426	
Charges sociales			75315	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			981	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10661	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22504	
Total des charges d’exploitation (II) 			935763	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			63792	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			25467	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1463	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1463	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1445	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			90704	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	513			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	513			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19075			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19075			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18561			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11991			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1026999			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	966847			
BENEFICE OU PERTE	60151			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	19522			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6172			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		78392		
Total Immobilisations corporelles		226069		
Total Immobilisations financières		822		
Total Général		305283		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				78392
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				226069
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				822
Total Général				305283
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2168			2168
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	222525	981		223506
AMORTISSEMENTS Total Général	224693	981		225673
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	18031	10661	18031	10661
Sur comptes clients	1786		1786	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19816	10661	19816	10661
TOTAL GENERAL	19816	10661	19816	10661
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10661	19816	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	762			
Prêts				
Autres immobilisations financières	60			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	279179			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4925			
T. V. A.	3985			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2777			
Divers				
Groupe et associés	157119			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6258			
Charges constatées d’avance	1495			
TOTAL ETAT DES CREANCES	456560	298619	157941	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	60602	60602		
Personnel et comptes rattachés	23367	23367		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19476	19476		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20140	20140		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2322	2322		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3586	3586		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	129494	129494		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel