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BILAN OPTIQUE MONTICELLI MONTASTRUC 2017 Siren 409055787				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2168	2168		
Fonds commercial	76225		76225	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	121145	121145		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14937	14691	246	
Autres immobilisations corporelles	89987	86690	3297	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	762		762	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	
TOTAL (I)	305283	224693	80590	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	146349	15221	131129	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	40814	2810	38004	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	210494	1786	208709	
Autres créances	211108		211108	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	57665		57665	
Charges constatées d’avance	2640		2640	
TOTAL (II)	669070	19816	649254	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	974353	244509	729844	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	19500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1950			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	257			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	514521			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18711			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	554940			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4088			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74313			
Dettes fiscales et sociales	96503			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	174904			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	729844			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	174904			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	160208		160208	
Production vendue biens	848422		848422	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1008630		1008630	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42969	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1051599	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			85146	
Variation de stock (marchandises)			-2725	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			494429	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7631	
Autres achats et charges externes			89551	
Impôts, taxes et versements assimilés			8994	
Salaires et traitements			267808	
Charges sociales			76168	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1275	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18031	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24101	
Total des charges d’exploitation (II) 			1055146	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3547	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			22946	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1557	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1557	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			262	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			262	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1295	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20694	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1129			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1129			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1634			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1634			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-505			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1477			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1077231			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1058519			
BENEFICE OU PERTE	18711			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	18351			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	8886			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		78392		
Total Immobilisations corporelles		222298		3771
Total Immobilisations financières		822		
Total Général		301512		3771
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				78392
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				226069
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				822
Total Général				305283
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2168			2168
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	221250	1275		222525
AMORTISSEMENTS Total Général	223418	1275		224693
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	41179	18031	41179	18031
Sur comptes clients	3576		1790	1786
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	44755	18031	42969	19816
TOTAL GENERAL	44755	18031	42969	19816
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18031	42969	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	762			
Prêts				
Autres immobilisations financières	60			
Clients douteux ou litigieux	8559			
Autres créances clients	201935			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	23393			
T. V. A.	11781			
Autres impôts, taxes versements assimilés	3231			
Divers				
Groupe et associés	158406			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14296			
Charges constatées d’avance	2640			
TOTAL ETAT DES CREANCES	425064	415683	9381	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	74313	74313		
Personnel et comptes rattachés	31553	31553		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33777	33777		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27781	27781		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3391	3391		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4088	4088		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	174904	174904		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel